Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.107.650/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.464.018,91
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.051.563,62
13100007LIVRES19.048.898,02
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO314.237,01
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA314.237,01
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.734.661,01
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS15.183.089,57
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações3.551.571,44
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.665,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.665,60
13345109FUTUROS2.665,60
18000009OUTROS CRÉDITOS4.406.027,76
18300008RENDAS A RECEBER102.282,07
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER102.282,07
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.303.745,69
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.303.745,69
19000008OUTROS VALORES E BENS3.427,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.427,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.427,53
30000001COMPENSAÇÃO20.457.675,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.048.898,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.048.898,02
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL18.734.661,01
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO314.237,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES672.309,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA672.309,00
30430107PRÓPRIOS672.309,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES434.505,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS434.505,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS434.505,60
30900008CONTROLE301.963,01
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915055EMISSÕES150.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.963,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO43.921.694,54
40000008EXIGÍVEL5.173,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.173,75
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,30
49900006DIVERSAS5.173,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.475,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.475,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.697,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.697,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.706.434,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.706.434,07
61100004CAPITAL SOCIAL20.912.881,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.908.858,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.908.858,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.022,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.419.528,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.419.528,90
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.774.579,73
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.774.579,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.644.949,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL377.085,53
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.699,24
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.699,24
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.734,15
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS127.925,60
71580315FUTURO127.925,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.097.504,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.097.504,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.667.117,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.667.117,81
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.241.686,77
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.241.686,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.394.475,97
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.079,70
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS95.775,20
81550311FUTURO95.775,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.266.621,07
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.266.621,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.606,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.186,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.451,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.968,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.968,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.348,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.348,70
90000003COMPENSAÇÃO 20.457.675,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.048.898,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.048.898,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES672.309,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 672.309,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 434.505,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS434.505,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO434.505,60
90900000CONTROLE 301.963,01
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917055EMISSÕES150.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.963,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO43.921.694,54