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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL31.486.151,39
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.077.070,24
13100007LIVRES26.074.913,44
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO326.574,34
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA272.165,70
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO54.408,64
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.748.339,10
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS25.748.339,10
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.156,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.156,80
13345109FUTUROS2.156,80
18000009OUTROS CRÉDITOS5.402.638,39
18300008RENDAS A RECEBER260.129,56
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER260.129,56
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.142.508,83
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.142.508,83
19000008OUTROS VALORES E BENS3.442,76
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.442,76
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.442,76
30000001COMPENSAÇÃO27.935.531,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.074.913,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO26.074.913,44
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL25.748.339,10
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO326.574,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES995.827,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA995.827,00
30430107PRÓPRIOS995.827,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES512.713,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS512.713,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS512.713,60
30900008CONTROLE352.077,19
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS350.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.077,19
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO59.421.682,62
40000008EXIGÍVEL18.676,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.676,71
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,10
49900006DIVERSAS18.676,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.147,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.147,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.529,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.529,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.576.433,32
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.576.433,32
61100004CAPITAL SOCIAL26.590.349,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO27.089.785,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS27.089.785,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS499.436,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.783.832,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.783.832,18
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.325.542,75
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.325.542,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.458.289,43
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL844.986,74
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO87.988,30
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.412,02
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO80.576,28
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.835,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS157.090,80
71580315FUTURO157.090,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO15.320.387,90
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.320.387,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.892.790,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.892.790,82
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.801.679,26
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.801.679,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.993.684,79
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.816,92
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO58.874,91
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO58.874,91
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS129.370,20
81550311FUTURO129.370,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.744.622,76
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.744.622,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS85.991,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.274,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.382,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO66.334,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA63.184,27
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.150,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.434,88
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.434,88
90000003COMPENSAÇÃO 27.935.531,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.074.913,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS26.074.913,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES995.827,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 995.827,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 512.713,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS512.713,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO512.713,60
90900000CONTROLE 352.077,19
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE350.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.077,19
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO59.421.682,62