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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL30.314.761,36
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.765.232,25
13100007LIVRES21.763.479,85
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO300.439,06
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA300.439,06
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.463.040,79
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS21.463.040,79
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.752,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.752,40
13345109FUTUROS1.752,40
18000009OUTROS CRÉDITOS8.543.748,37
18300008RENDAS A RECEBER20.005,65
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER20.005,65
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.523.742,72
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.523.742,72
19000008OUTROS VALORES E BENS2.780,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.780,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.780,74
30000001COMPENSAÇÃO25.378.011,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.763.479,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.763.479,85
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL21.463.040,79
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO300.439,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.696.075,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.696.075,00
30430107PRÓPRIOS2.696.075,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES416.579,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS416.579,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS416.579,80
30900008CONTROLE501.876,81
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES350.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.876,81
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO55.692.772,82
40000008EXIGÍVEL19.714,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.714,58
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,10
49900006DIVERSAS19.714,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.248,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.248,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.465,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.465,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.734.418,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.734.418,58
61100004CAPITAL SOCIAL28.420.294,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO28.480.089,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS28.480.089,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS59.794,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.929.131,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.929.131,84
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.868.685,68
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.868.685,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.060.446,16
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL438.486,12
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.701,85
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.701,85
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL215.907,65
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS122.749,80
71580315FUTURO122.749,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO18.272.600,74
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.272.600,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.368.503,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.368.503,64
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.487.221,52
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.487.221,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.802.714,47
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.296,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS90.267,80
81550311FUTURO90.267,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO16.655.150,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.655.150,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.200,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.015,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.382,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO50.802,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA46.847,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.955,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.366,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.366,90
90000003COMPENSAÇÃO 25.378.011,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.763.479,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.763.479,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.696.075,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.696.075,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 416.579,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS416.579,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO416.579,80
90900000CONTROLE 501.876,81
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES350.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.876,81
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO55.692.772,82