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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.191.736.994,52
11000006DISPONIBILIDADES10.980,98
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.980,98
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.980,98
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ85.130.155,53
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS85.130.155,53
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA85.130.155,53
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL85.130.155,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.651.478.697,28
13100007LIVRES8.602.719.110,88
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10.721.468,46
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.721.468,46
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.591.997.642,42
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.591.997.642,42
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS673.865,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO673.865,20
13345109FUTUROS673.865,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS48.085.721,20
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA48.085.721,20
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.085.721,20
18000009OUTROS CRÉDITOS3.455.089.510,52
18300008RENDAS A RECEBER85.966.267,29
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER85.966.267,29
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.369.123.243,23
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES171.339.054,80
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.197.784.188,43
19000008OUTROS VALORES E BENS27.650,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.650,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.650,21
30000001COMPENSAÇÃO9.577.644.244,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.650.804.832,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.650.804.832,08
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.640.083.363,62
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10.721.468,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES321.591.536,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA321.591.536,00
30430107PRÓPRIOS321.591.536,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES160.190.955,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS160.190.955,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS160.190.955,40
30900008CONTROLE445.056.921,03
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS444.950.000,00
30915055EMISSÕES177.700.000,00
30915103RESGATES183.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS106.921,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.769.381.239,03
40000008EXIGÍVEL169.756.678,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES169.756.678,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES168.684.201,45
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,99
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES168.684.196,46
49900006DIVERSAS1.072.476,78
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR106.277,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS106.277,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA966.198,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO966.198,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.039.060.496,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.039.060.496,14
61100004CAPITAL SOCIAL9.573.617.443,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.153.534.812,55
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.153.531.650,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.579.917.369,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.223.900.035,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.223.898.062,11
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.868.411.074,83
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.868.411.074,83
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.538.068,49
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.538.068,49
71410100POSIÇÃO BANCADA7.538.068,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.347.948.918,79
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL374.717.639,07
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO21.468,46
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA21.468,46
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL165.156.984,49
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS96.097.197,40
71580315FUTURO96.097.197,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.711.955.629,37
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.711.955.629,37
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.973,70
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.973,70
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.973,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.240.980.215,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.240.980.215,66
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.131.015.170,08
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.131.015.170,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.100.257.235,27
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL130.497.248,40
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS79.379.938,80
81550311FUTURO79.379.938,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.890.380.048,07
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.890.380.048,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.696.635,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.815.741,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.992,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.872.902,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.743.927,90
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.128.974,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.174,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.174,89
90000003COMPENSAÇÃO 9.577.644.244,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.650.804.832,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.650.804.832,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES321.591.536,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 321.591.536,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 160.190.955,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS160.190.955,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO160.190.955,40
90900000CONTROLE 445.056.921,03
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE444.950.000,00
90917055EMISSÕES177.700.000,00
90917103RESGATES183.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO83.350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS106.921,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.769.381.239,03