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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.326.087.047,78
11000006DISPONIBILIDADES6.647.848,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.317.035,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.317.035,99
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.330.812,54
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.330.812,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.319.372.659,93
13100007LIVRES6.319.372.659,93
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.319.372.659,93
13185709Cotas de Fundos de Investimento6.319.372.659,93
18000009OUTROS CRÉDITOS38.889,11
18300008RENDAS A RECEBER38.889,11
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER38.889,11
19000008OUTROS VALORES E BENS27.650,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.650,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.650,21
30000001COMPENSAÇÃO6.342.497.529,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.319.372.659,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.319.372.659,93
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.319.372.659,93
30900008CONTROLE23.124.870,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.400.000,00
30915055EMISSÕES2.700.000,00
30915103RESGATES3.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO15.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.724.870,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.668.584.577,71
40000008EXIGÍVEL1.025.089,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.025.089,31
49900006DIVERSAS1.025.089,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR83.084,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS83.084,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA942.004,90
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO942.004,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.850.598.470,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.850.598.470,97
61100004CAPITAL SOCIAL4.293.894.021,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.844.551.633,35
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.844.551.633,35
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS550.657.612,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.704.449,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.704.449,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.301.225.268,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.301.225.268,02
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.427.576.402,70
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.690.406,36
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.423.885.996,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.873.648.865,32
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.803.775.821,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL69.873.044,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.826.761.780,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.826.761.780,52
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES143.208,90
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS143.208,90
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.388.193.862,91
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.197.607,06
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.384.996.255,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.419.589.717,57
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.419.589.717,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.477.201,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.380.988,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS20.931,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.075.281,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.969.738,98
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO15.105.542,59
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS357.789,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS357.789,78
90000003COMPENSAÇÃO 6.342.497.529,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.319.372.659,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.319.372.659,93
90900000CONTROLE 23.124.870,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.400.000,00
90917055EMISSÕES2.700.000,00
90917103RESGATES3.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO15.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.724.870,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.668.584.577,71