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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 15.562.377/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL43.272.670,77
11000006DISPONIBILIDADES12.574,85
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.574,85
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.574,85
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ128.985,08
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS128.985,08
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA128.985,08
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL128.985,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.702.266,96
13100007LIVRES42.702.266,96
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.702.266,96
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS42.702.266,96
18000009OUTROS CRÉDITOS423.415,04
18300008RENDAS A RECEBER423.415,04
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER423.415,04
19000008OUTROS VALORES E BENS5.428,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.428,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.428,84
30000001COMPENSAÇÃO45.399.453,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.702.266,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO42.702.266,96
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL42.702.266,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.397.187,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.397.187,00
30430107PRÓPRIOS2.397.187,00
30900008CONTROLE300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO88.672.124,73
40000008EXIGÍVEL26.889,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.889,55
49900006DIVERSAS26.889,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.514,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.514,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.374,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.374,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61100004CAPITAL SOCIAL30.213.276,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.213.276,16
61170209PESSOAS FÍSICAS3.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.210.276,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS53.360.955,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS53.360.955,24
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.427,43
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.427,43
71410100POSIÇÃO BANCADA9.427,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.351.527,81
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.151.862,92
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.284,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO52.182.379,97
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO52.182.379,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS43.400.445,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS43.400.445,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.256.303,94
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.373,35
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO43.222.930,59
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO43.222.930,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS139.773,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.672,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.992,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO93.109,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.253,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO63.855,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.368,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.368,29
90000003COMPENSAÇÃO 45.399.453,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.702.266,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS42.702.266,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.397.187,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.397.187,00
90900000CONTROLE 300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO88.672.124,73