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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL159.817.075,34
11000006DISPONIBILIDADES13.823,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.823,25
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.823,25
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ347.868,86
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS347.868,86
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA347.868,86
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL347.868,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS158.444.831,94
13100007LIVRES158.444.831,94
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL158.444.831,94
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS158.444.831,94
18000009OUTROS CRÉDITOS1.003.160,64
18300008RENDAS A RECEBER1.003.160,64
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.003.160,64
19000008OUTROS VALORES E BENS7.390,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.390,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.390,65
30000001COMPENSAÇÃO165.854.734,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS158.444.831,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO158.444.831,94
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL158.444.831,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.209.903,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.209.903,00
30430107PRÓPRIOS6.209.903,00
30900008CONTROLE1.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.200.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO325.671.810,28
40000008EXIGÍVEL37.931,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES37.931,16
49900006DIVERSAS37.931,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.515,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.515,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.415,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.415,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO135.460.482,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO135.460.482,47
61100004CAPITAL SOCIAL126.019.268,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO126.019.268,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS126.019.268,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.214,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.214,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS141.991.617,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS141.991.617,42
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ30.492,06
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS30.492,06
71410100POSIÇÃO BANCADA30.492,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS141.961.125,36
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.119.070,55
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.242,47
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO137.781.812,34
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO137.781.812,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS117.672.955,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS117.672.955,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS117.533.622,63
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.846,06
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO117.509.776,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO117.509.776,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS131.693,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO54.276,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.992,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO69.425,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.283,57
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO63.141,96
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.639,35
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.639,35
90000003COMPENSAÇÃO 165.854.734,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS158.444.831,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS158.444.831,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.209.903,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.209.903,00
90900000CONTROLE 1.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.200.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO325.671.810,28