Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.182.091.854,25
11000006DISPONIBILIDADES11.425,83
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.425,83
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.425,83
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ18.218.165,97
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS18.218.165,97
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA18.218.165,97
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL18.218.165,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.430.527.545,51
13100007LIVRES1.415.959.676,81
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.415.959.676,81
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.415.959.676,81
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS127.623,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO127.623,60
13345109FUTUROS127.623,60
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS14.440.245,10
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA14.440.245,10
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.440.245,10
18000009OUTROS CRÉDITOS733.307.066,73
18300008RENDAS A RECEBER19.616.586,10
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER19.616.586,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES713.690.480,63
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES68.552.468,20
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS645.138.012,43
19000008OUTROS VALORES E BENS27.650,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.650,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.650,21
30000001COMPENSAÇÃO1.665.496.841,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.430.399.921,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.430.399.921,91
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.430.399.921,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES126.849.568,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA126.849.568,00
30430107PRÓPRIOS126.849.568,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.147.351,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS31.147.351,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS31.147.351,20
30900008CONTROLE77.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS77.100.000,00
30915055EMISSÕES27.600.000,00
30915103RESGATES29.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.847.588.695,36
40000008EXIGÍVEL69.337.186,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES69.337.186,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES68.484.894,38
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR364,46
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES68.481.604,91
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.925,01
49900006DIVERSAS852.291,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR30.474,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.474,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA820.864,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO820.864,57
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS952,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.720.903.728,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.720.903.728,00
61100004CAPITAL SOCIAL1.672.656.630,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.947.125.740,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.947.125.740,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS274.469.110,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.247.097,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.247.097,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.944.260.519,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.944.260.519,39
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO979.546.007,80
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS979.546.007,80
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.581.012,01
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.581.012,01
71410100POSIÇÃO BANCADA1.581.012,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.963.133.499,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL62.033.019,47
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.336.186,27
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.444.817,20
71580315FUTURO13.444.817,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.866.319.476,64
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.866.319.476,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.552.409.579,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.552.409.579,45
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES935.978.185,00
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS935.978.185,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.608.226.664,86
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.801.668,91
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.067.140,20
81550311FUTURO11.067.140,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.565.357.855,75
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.565.357.855,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.192.122,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.038.182,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.992,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.145.946,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA407.223,03
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.738.723,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.607,45
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.607,45
90000003COMPENSAÇÃO 1.665.496.841,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.430.399.921,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.430.399.921,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES126.849.568,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 126.849.568,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 31.147.351,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS31.147.351,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO31.147.351,20
90900000CONTROLE 77.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE77.100.000,00
90917055EMISSÕES27.600.000,00
90917103RESGATES29.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.847.588.695,36