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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.892.132,96
11000006DISPONIBILIDADES6.393,42
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.393,42
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.393,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.844,44
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.844,44
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA17.844,44
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17.844,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.867.270,64
13100007LIVRES8.867.270,64
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.867.270,64
13185709Cotas de Fundos de Investimento8.867.270,64
19000008OUTROS VALORES E BENS624,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS624,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS624,46
30000001COMPENSAÇÃO30.421.584,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.867.270,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.867.270,64
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.867.270,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.891.762,23
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.891.762,23
30430107PRÓPRIOS5.891.762,23
30900008CONTROLE15.662.551,19
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.662.551,19
30915055EMISSÕES4.829.335,49
30915103RESGATES1.963.687,52
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.869.528,18
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO39.313.717,02
40000008EXIGÍVEL22.604,78
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES22.604,78
49900006DIVERSAS22.604,78
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.529,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.529,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.075,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.075,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.398.387,09
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.398.387,09
61100004CAPITAL SOCIAL19.746.622,92
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.025.382,48
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.025.382,48
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.721.240,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.348.235,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.348.235,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.087.591,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.087.591,55
71300007RENDAS DE CÂMBIO216.710,89
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR216.710,89
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.158,15
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.158,15
71410100POSIÇÃO BANCADA2.158,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.844.711,49
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.844.711,49
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS24.011,02
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS24.011,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.616.450,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.616.450,46
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.413.835,59
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS532.357,10
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.881.478,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS191.035,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.848,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS110.579,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO58.608,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA56.600,88
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.007,59
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.579,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.579,00
90000003COMPENSAÇÃO 30.421.584,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.867.270,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.867.270,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.891.762,23
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.891.762,23
90900000CONTROLE 15.662.551,19
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.662.551,19
90917055EMISSÕES4.829.335,49
90917103RESGATES1.963.687,52
90917158CIRCULAÇÃO8.869.528,18
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO39.313.717,02