| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 279,546569000000 | 0,00 | 0,00 | 984003922,88 | 975581886,52 | 8652 | 03/12/2025 |
| 02 | 283,912352000000 | 0,00 | 0,00 | 999371479,04 | 990618750,80 | 8653 | 04/12/2025 |
| 03 | 285,126717000000 | 0,00 | 0,00 | 1003646043,84 | 997433587,23 | 8655 | 04/12/2025 |
| 04 | 289,974944000000 | 0,00 | 0,00 | 1020711802,88 | 1014367109,70 | 8655 | 08/12/2025 |
| 05 | 277,663415000000 | 0,00 | 0,00 | 977375220,80 | 969299338,19 | 8655 | 10/12/2025 |
| 08 | 279,085945000000 | 0,00 | 0,00 | 976800807,50 | 967890867,25 | 8638 | 10/12/2025 |
| 09 | 278,708947000000 | 0,00 | 0,00 | 975481314,50 | 966634234,81 | 8635 | 23/12/2025 |
| 10 | 280,675969000000 | 0,00 | 0,00 | 982365891,50 | 965474928,82 | 8642 | 15/12/2025 |
| 11 | 280,759725000000 | 0,00 | 0,00 | 982659037,50 | 966083214,08 | 8640 | 15/12/2025 |
| 12 | 283,674695000000 | 0,00 | 0,00 | 992861432,50 | 969722655,31 | 8636 | 16/12/2025 |
| 15 | 286,644623000000 | 0,00 | 0,00 | 1003256180,50 | 980375228,63 | 8633 | 19/12/2025 |
| 16 | 279,736129000000 | 0,00 | 0,00 | 979076451,50 | 957716044,20 | 8628 | 19/12/2025 |
| 17 | 277,793658000000 | 0,00 | 0,00 | 972277803,00 | 950972090,45 | 8624 | 19/12/2025 |
| 18 | 278,901676000000 | 0,00 | 0,00 | 976155866,00 | 954223856,50 | 8635 | 22/12/2025 |
| 19 | 279,993326000000 | 0,00 | 0,00 | 979976641,00 | 962393422,70 | 8640 | 23/12/2025 |
| 22 | 279,544637000000 | 0,00 | 0,00 | 978406229,50 | 961324194,69 | 8642 | 26/12/2025 |
| 23 | 283,536482000000 | 0,00 | 0,00 | 992377687,00 | 971400136,84 | 8643 | 24/12/2025 |
| 24 | 283,536910000000 | 0,00 | 0,00 | 992379185,00 | 971406786,50 | 8643 | 26/12/2025 |
| 26 | 284,253094000000 | 0,00 | 0,00 | 994885829,00 | 973519437,62 | 8643 | 31/12/2025 |
| 29 | 283,659527000000 | 0,00 | 0,00 | 992808344,50 | 971572863,86 | 8643 | 31/12/2025 |
| 30 | 284,727060000000 | 0,00 | 0,00 | 996544710,00 | 976440756,18 | 8635 | 02/01/2026 |
| 31 | 284,720305000000 | 0,00 | 0,00 | 996521067,50 | 976446189,71 | 8633 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |