| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 55,971539000000 | 0,00 | 0,00 | 44777231,20 | 44618580,00 | 1842 | 02/12/2025 |
| 02 | 56,420841000000 | 0,00 | 0,00 | 56420841,00 | 56254368,48 | 1840 | 04/12/2025 |
| 03 | 57,972595000000 | 0,00 | 0,00 | 57972595,00 | 57751748,48 | 1840 | 04/12/2025 |
| 04 | 58,579123000000 | 0,00 | 0,00 | 55650166,85 | 55422409,54 | 1840 | 08/12/2025 |
| 05 | 57,745357000000 | 0,00 | 0,00 | 54858089,15 | 54653248,54 | 1840 | 10/12/2025 |
| 08 | 57,551240000000 | 0,00 | 0,00 | 54673678,00 | 54457128,51 | 1836 | 10/12/2025 |
| 09 | 57,827176000000 | 0,00 | 0,00 | 54935817,20 | 54721373,75 | 1820 | 11/12/2025 |
| 10 | 59,240363000000 | 0,00 | 0,00 | 56278344,85 | 55917526,78 | 1834 | 12/12/2025 |
| 11 | 59,058765000000 | 0,00 | 0,00 | 56105826,75 | 55871753,55 | 1833 | 15/12/2025 |
| 12 | 59,059565000000 | 0,00 | 0,00 | 56106586,75 | 55265652,11 | 1834 | 16/12/2025 |
| 15 | 59,504585000000 | 0,00 | 0,00 | 56529355,75 | 55677073,89 | 1833 | 16/12/2025 |
| 16 | 59,741370000000 | 0,00 | 0,00 | 53767233,00 | 53060838,69 | 1825 | 19/12/2025 |
| 17 | 59,768927000000 | 0,00 | 0,00 | 53792034,30 | 53093554,83 | 1822 | 19/12/2025 |
| 18 | 60,600997000000 | 0,00 | 0,00 | 54540897,30 | 53397346,12 | 1818 | 22/12/2025 |
| 19 | 60,334689000000 | 0,00 | 0,00 | 54301220,10 | 52959772,04 | 1817 | 22/12/2025 |
| 22 | 61,023583000000 | 0,00 | 0,00 | 54921224,70 | 53585979,78 | 1815 | 23/12/2025 |
| 23 | 61,294066000000 | 0,00 | 0,00 | 55164659,40 | 53808940,36 | 1811 | 24/12/2025 |
| 24 | 61,292911000000 | 0,00 | 0,00 | 55163619,90 | 53809030,07 | 1811 | 26/12/2025 |
| 26 | 61,508896000000 | 0,00 | 0,00 | 58433451,20 | 57075420,41 | 1811 | 29/12/2025 |
| 29 | 60,970077000000 | 0,00 | 0,00 | 57921573,15 | 56573229,40 | 1808 | 31/12/2025 |
| 30 | 60,880069000000 | 0,00 | 0,00 | 57836065,55 | 56552208,05 | 1811 | 02/01/2026 |
| 31 | 60,879004000000 | 0,00 | 0,00 | 57835053,80 | 56552337,91 | 1809 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |