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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.348.330/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.918.234,79
11000006DISPONIBILIDADES4.885,05
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.885,05
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.885,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.803.158,19
13100007LIVRES4.803.158,19
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.689,58
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.689,58
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.794.468,61
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.794.468,61
18000009OUTROS CRÉDITOS109.772,48
18800003DIVERSOS109.772,48
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS109.772,48
19000008OUTROS VALORES E BENS419,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS419,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS419,07
30000001COMPENSAÇÃO77.328.118,18
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.803.158,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.803.158,19
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.689,58
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL4.794.468,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.010,29
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.010,29
30430107PRÓPRIOS11.010,29
30900008CONTROLE72.513.949,70
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS72.513.949,70
30915055EMISSÕES32.845.161,09
30915103RESGATES34.766.194,19
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.902.594,42
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO82.246.352,97
40000008EXIGÍVEL15.640,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.640,35
49900006DIVERSAS15.640,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.640,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.640,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.330.240,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.330.240,69
61100004CAPITAL SOCIAL2.678.982,14
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.669.377,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.669.377,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.990.394,86
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS348.741,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS348.741,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.676.164,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.676.164,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO8.365.000,00
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.365.000,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.991.875,79
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.988.318,40
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.557,39
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.557,39
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS319.289,14
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS319.289,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.103.811,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.103.811,18
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.912.514,35
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.912.514,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS173.593,40
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES10.000,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.574,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS82.464,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO76.553,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA56.050,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO503,51
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA10.000,00
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO10.000,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.703,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.703,43
90000003COMPENSAÇÃO 77.328.118,18
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.803.158,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.803.158,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.010,29
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.010,29
90900000CONTROLE 72.513.949,70
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE72.513.949,70
90917055EMISSÕES32.845.161,09
90917103RESGATES34.766.194,19
90917158CIRCULAÇÃO4.902.594,42
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO82.246.352,97