| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 145,562286 | 0,00 | 0,00 | 58224914,41 | 58109203,48 | 2 | 02/12/2025 |
| 02 | 144,4246017 | 0,00 | 0,00 | 57769840,71 | 57654655,17 | 2 | 02/12/2025 |
| 03 | 142,1115902 | 0,00 | 0,00 | 56844636,09 | 56730545,45 | 2 | 03/12/2025 |
| 04 | 142,9453781 | 0,00 | 0,00 | 57178151,27 | 57119449,21 | 4 | 05/12/2025 |
| 05 | 146,1304288 | 0,00 | 0,00 | 58452171,54 | 58383077,91 | 4 | 08/12/2025 |
| 08 | 152,1261721 | 0,00 | 0,00 | 60850468,86 | 60735959,18 | 4 | 08/12/2025 |
| 09 | 154,073275 | 0,00 | 0,00 | 61629310,02 | 61514663,06 | 4 | 09/12/2025 |
| 10 | 154,6651585 | 0,00 | 0,00 | 61866063,42 | 61751846,49 | 4 | 10/12/2025 |
| 11 | 151,3547847 | 0,00 | 0,00 | 60541913,91 | 60430530,89 | 4 | 12/12/2025 |
| 12 | 151,8708119 | 0,00 | 0,00 | 60748324,77 | 60639446,29 | 4 | 13/12/2025 |
| 15 | 149,4849599 | 0,00 | 0,00 | 59793983,99 | 59687256,70 | 4 | 16/12/2025 |
| 16 | 148,0975046 | 0,00 | 0,00 | 59239001,87 | 59133247,46 | 4 | 16/12/2025 |
| 17 | 154,4776052 | 0,00 | 0,00 | 61791042,11 | 61686323,84 | 4 | 17/12/2025 |
| 18 | 151,864694 | 0,00 | 0,00 | 60745877,60 | 60642903,49 | 4 | 18/12/2025 |
| 19 | 152,1829681 | 0,00 | 0,00 | 60873187,25 | 60772580,70 | 4 | 19/12/2025 |
| 22 | 156,2677421 | 0,00 | 0,00 | 62507096,86 | 62408127,21 | 4 | 23/12/2025 |
| 23 | 157,7538171 | 0,00 | 0,00 | 55213836,00 | 55164292,70 | 4 | 24/12/2025 |
| 24 | 158,3596736 | 0,00 | 0,00 | 55425885,77 | 55334520,99 | 4 | 24/12/2025 |
| 26 | 159,3919791 | 0,00 | 0,00 | 55787192,70 | 55697674,60 | 4 | 26/12/2025 |
| 29 | 159,4193635 | 0,00 | 0,00 | 55796777,25 | 55708767,60 | 4 | 29/12/2025 |
| 30 | 158,6593324 | 0,00 | 0,00 | 55530766,36 | 55438839,08 | 4 | 30/12/2025 |
| 31 | 156,6946792 | 0,00 | 0,00 | 54843137,75 | 54804870,92 | 2 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |