| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,66657584 | 0,00 | 0,00 | 119082684,36 | 119264147,95 | 3880 | 02/12/2025 |
| 02 | 18,06578029 | 0,00 | 0,00 | 129080000,14 | 129265205,26 | 3881 | 03/12/2025 |
| 03 | 18,19849762 | 0,00 | 3548707,04 | 126479558,45 | 130217509,67 | 3872 | 04/12/2025 |
| 05 | 17,77355825 | 0,00 | 0,00 | 123526229,84 | 123664187,64 | 3881 | 08/12/2025 |
| 08 | 18,28205933 | 0,00 | 0,00 | 127060312,36 | 127202178,88 | 3890 | 10/12/2025 |
| 09 | 19,14140346 | 0,00 | 0,00 | 133032754,05 | 133178581,60 | 3890 | 11/12/2025 |
| 10 | 18,95239164 | 0,00 | 0,00 | 131719121,87 | 131869124,05 | 3889 | 11/12/2025 |
| 11 | 18,08994235 | 0,00 | 3527538,76 | 122197560,55 | 125831456,32 | 3889 | 12/12/2025 |
| 12 | 18,12248405 | 0,00 | 453062,10 | 121964317,63 | 126055109,73 | 3907 | 16/12/2025 |
| 15 | 17,26511808 | 0,00 | 0,00 | 116194244,67 | 116761325,29 | 3910 | 16/12/2025 |
| 16 | 17,69631162 | 0,00 | 0,00 | 119096177,20 | 119213146,15 | 3910 | 18/12/2025 |
| 17 | 17,60470067 | 0,00 | 0,00 | 118479635,53 | 118601300,20 | 3914 | 18/12/2025 |
| 18 | 17,39800045 | 0,00 | 4349500,11 | 112739042,92 | 117213095,16 | 3907 | 22/12/2025 |
| 19 | 17,79514699 | 0,00 | 0,00 | 115312552,50 | 119790177,69 | 3907 | 22/12/2025 |
| 22 | 18,27652426 | 0,00 | 0,00 | 118431877,21 | 118563651,87 | 3929 | 24/12/2025 |
| 23 | 17,90342400 | 0,00 | 0,00 | 116014187,49 | 116149704,56 | 3928 | 24/12/2025 |
| 24 | 17,90289656 | 0,00 | 0,00 | 116010769,68 | 116149957,21 | 3921 | 26/12/2025 |
| 26 | 17,67400952 | 0,00 | 0,00 | 114527581,70 | 114670439,58 | 3921 | 29/12/2025 |
| 30 | 17,88225633 | 0,00 | 0,00 | 115877021,00 | 116027176,73 | 3924 | 02/01/2026 |
| 31 | 17,88172960 | 0,00 | 0,00 | 115873607,79 | 116027429,94 | 3926 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |