| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 8,19134495 | 1310615,19 | 0,00 | 66513516,17 | 66971510,82 | 3684 | 02/12/2025 |
| 02 | 8,94304260 | 0,00 | 0,00 | 72617282,33 | 72676176,71 | 3697 | 03/12/2025 |
| 03 | 9,19400795 | 0,00 | 0,00 | 74655114,68 | 74716441,77 | 3721 | 04/12/2025 |
| 05 | 8,89808765 | 266942,63 | 0,00 | 72519191,90 | 72596268,87 | 3696 | 08/12/2025 |
| 08 | 9,05937667 | 0,00 | 0,00 | 73833693,40 | 73859578,14 | 3668 | 10/12/2025 |
| 09 | 9,03441494 | 0,00 | 0,00 | 73630255,90 | 73658440,19 | 3664 | 11/12/2025 |
| 10 | 9,15918589 | 0,00 | 0,00 | 74647136,04 | 74677938,18 | 3692 | 11/12/2025 |
| 11 | 8,73970975 | 0,00 | 0,00 | 71228415,96 | 71261699,78 | 3692 | 12/12/2025 |
| 12 | 8,99946531 | 0,00 | 0,00 | 73345417,32 | 73380955,48 | 3703 | 16/12/2025 |
| 15 | 8,46762095 | 0,00 | 0,00 | 69010899,09 | 69048742,83 | 3715 | 16/12/2025 |
| 16 | 8,58243790 | 171648,76 | 0,00 | 70118303,08 | 70180411,45 | 3715 | 18/12/2025 |
| 17 | 8,84130146 | 0,00 | 0,00 | 72233211,90 | 72275369,87 | 3745 | 18/12/2025 |
| 18 | 8,63604278 | 0,00 | 0,00 | 70556253,61 | 70600849,98 | 3738 | 22/12/2025 |
| 19 | 8,49858571 | 0,00 | 0,00 | 69433232,81 | 69480226,77 | 3740 | 22/12/2025 |
| 22 | 8,65934628 | 0,00 | 0,00 | 70746642,62 | 70795860,95 | 3726 | 24/12/2025 |
| 23 | 8,39033148 | 0,00 | 0,00 | 68548798,41 | 68600272,90 | 3702 | 24/12/2025 |
| 24 | 8,27876718 | 0,00 | 0,00 | 67637320,88 | 67691143,23 | 3702 | 26/12/2025 |
| 26 | 8,23833136 | 0,00 | 0,00 | 67306961,29 | 67363254,32 | 3703 | 29/12/2025 |
| 30 | 8,39577810 | 0,00 | 0,00 | 68593297,15 | 68654121,12 | 3700 | 02/01/2026 |
| 31 | 8,44954986 | 0,00 | 0,00 | 69032611,13 | 69096944,15 | 3708 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |