| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,14559900 | 0,00 | 0,00 | 4907279,95 | 4923021,86 | 658 | 02/12/2025 |
| 02 | 99,10409040 | 0,00 | 0,00 | 4955204,52 | 4971467,06 | 661 | 03/12/2025 |
| 03 | 100,28232680 | 0,00 | 0,00 | 5014116,34 | 5030899,51 | 666 | 04/12/2025 |
| 05 | 110,84282520 | 0,00 | 0,00 | 5542141,26 | 5549765,69 | 674 | 08/12/2025 |
| 08 | 110,95529740 | 0,00 | 0,00 | 5547764,87 | 5555909,93 | 678 | 10/12/2025 |
| 09 | 111,53916600 | 0,00 | 0,00 | 5576958,30 | 5585623,99 | 678 | 11/12/2025 |
| 10 | 113,66830180 | 0,00 | 0,00 | 5683415,09 | 5692601,41 | 686 | 11/12/2025 |
| 11 | 111,25341520 | 0,00 | 0,00 | 5562670,76 | 5572377,71 | 686 | 12/12/2025 |
| 12 | 107,27534060 | 0,00 | 0,00 | 5363767,03 | 5373994,61 | 675 | 16/12/2025 |
| 15 | 107,10945280 | 0,00 | 0,00 | 5355472,64 | 5366220,85 | 694 | 16/12/2025 |
| 16 | 108,11429340 | 0,00 | 0,00 | 5405714,67 | 5416983,51 | 694 | 18/12/2025 |
| 17 | 105,71781700 | 0,00 | 0,00 | 5285890,85 | 5297680,32 | 693 | 18/12/2025 |
| 18 | 108,41124900 | 0,00 | 0,00 | 5420562,45 | 5432872,55 | 694 | 22/12/2025 |
| 19 | 111,00008240 | 0,00 | 0,00 | 5550004,12 | 5562834,85 | 694 | 22/12/2025 |
| 22 | 113,40966300 | 0,00 | 0,00 | 5670483,15 | 5683834,51 | 698 | 24/12/2025 |
| 23 | 112,64482420 | 0,00 | 0,00 | 5632241,21 | 5646113,19 | 701 | 24/12/2025 |
| 24 | 112,87282080 | 0,00 | 0,00 | 5643641,04 | 5658033,65 | 701 | 26/12/2025 |
| 26 | 112,82864760 | 0,00 | 0,00 | 5641432,38 | 5656345,61 | 703 | 29/12/2025 |
| 30 | 110,34868740 | 0,00 | 0,00 | 5517434,37 | 5533388,84 | 710 | 02/01/2026 |
| 31 | 108,99088820 | 0,00 | 0,00 | 5449544,41 | 5466019,40 | 712 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |