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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo/Classe: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL150.932.397,29
11000006DISPONIBILIDADES1.698.774,55
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.698.774,55
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.698.774,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS147.510.579,05
13100007LIVRES147.510.579,05
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO256.614,18
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA256.614,18
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR147.253.964,87
13185905OUTROS147.253.964,87
18000009OUTROS CRÉDITOS1.720.377,58
18800003DIVERSOS1.720.377,58
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.720.377,58
19000008OUTROS VALORES E BENS2.666,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.666,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.666,11
30000001COMPENSAÇÃO386.202.815,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS147.510.579,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO147.510.579,05
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO256.614,18
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL147.253.964,87
30400003CUSTÓDIA DE VALORES702.616,91
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA702.616,91
30430107PRÓPRIOS702.616,91
30900008CONTROLE237.989.619,62
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS237.989.619,62
30915055EMISSÕES67.619.523,13
30915103RESGATES23.041.570,27
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO147.328.526,22
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO537.135.212,87
40000008EXIGÍVEL3.603.871,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.603.871,07
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.426.164,05
49524004COTAS A RESGATAR3.426.164,05
49900006DIVERSAS177.707,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR165.565,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS165.565,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.141,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.141,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO137.688.696,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO137.688.696,44
61100004CAPITAL SOCIAL138.811.903,51
61170003COTAS DE INVESTIMENTO140.468.158,13
61170302PESSOAS JURÍDICAS148.400.051,24
61170405AMORTIZAÇÃO7.931.893,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.656.254,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.123.207,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.123.207,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.480.971,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.480.971,77
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.491.565,37
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.491.565,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.961.775,35
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.872.331,17
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO89.444,18
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA89.444,18
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS27.631,05
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS27.631,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.841.141,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.841.141,99
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.849.999,20
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.849.999,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS991.138,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.347,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS127.446,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO841.344,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA90.057,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO672.951,65
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA78.335,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,19
90000003COMPENSAÇÃO 386.202.815,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS147.510.579,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS147.510.579,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES702.616,91
90430006VALORES CUSTODIADOS 702.616,91
90900000CONTROLE 237.989.619,62
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE237.989.619,62
90917055EMISSÕES67.619.523,13
90917103RESGATES23.041.570,27
90917158CIRCULAÇÃO147.328.526,22
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO537.135.212,87