| Competência: | 09/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.756.772/0001-78 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 09 | 100,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 16275,94 | 1 | 10/12/2025 |
| 10 | 99,130608194020 | 0,00 | 0,00 | 4956530,41 | 4956587,79 | 1 | 11/12/2025 |
| 11 | 96,881366708020 | 0,00 | 0,00 | 4844068,34 | 4843392,11 | 1 | 12/12/2025 |
| 12 | 95,330050316120 | 0,00 | 0,00 | 4766502,52 | 4765885,40 | 24 | 15/12/2025 |
| 15 | 90,952375244120 | 0,00 | 0,00 | 4547618,76 | 4547060,06 | 28 | 16/12/2025 |
| 16 | 93,590437392140 | 0,00 | 0,00 | 4679521,87 | 4664528,81 | 31 | 17/12/2025 |
| 17 | 92,667269716000 | 0,00 | 0,00 | 4633363,49 | 4618554,72 | 37 | 18/12/2025 |
| 18 | 91,209672974118 | 0,00 | 0,00 | 4560483,65 | 4546006,18 | 41 | 19/12/2025 |
| 19 | 95,097102872217 | 0,00 | 0,00 | 4754855,14 | 4740708,30 | 41 | 22/12/2025 |
| 22 | 96,332085150295 | 0,00 | 0,00 | 4816604,26 | 4802789,81 | 41 | 23/12/2025 |
| 23 | 94,724236868413 | 0,00 | 0,00 | 4736211,84 | 4722730,37 | 41 | 24/12/2025 |
| 24 | 94,360348126492 | 0,00 | 0,00 | 4718017,41 | 4704868,17 | 41 | 26/12/2025 |
| 26 | 94,741268544610 | 0,00 | 0,00 | 4737063,43 | 4724246,25 | 41 | 29/12/2025 |
| 29 | 94,917738322889 | 0,00 | 0,00 | 4745886,92 | 4733401,98 | 43 | 30/12/2025 |
| 30 | 94,245831420807 | 0,00 | 0,00 | 4712291,57 | 4700138,96 | 45 | 31/12/2025 |
| 31 | 93,903642658885 | 0,00 | 0,00 | 4695182,13 | 4683361,54 | 45 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |