| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.898/0001-86 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,087672260898 | 0,00 | 0,00 | 358348962,41 | 358407188,97 | 17 | 02/12/2025 |
| 02 | 105,711371701098 | 0,00 | 0,00 | 360475777,50 | 360537184,70 | 18 | 03/12/2025 |
| 03 | 106,140207294491 | 0,00 | 0,00 | 361938106,87 | 362002710,75 | 18 | 04/12/2025 |
| 04 | 106,524335842782 | 0,00 | 0,00 | 363247985,22 | 363315796,77 | 18 | 05/12/2025 |
| 05 | 104,800026119182 | 0,00 | 0,00 | 357368089,07 | 357439118,15 | 19 | 08/12/2025 |
| 08 | 104,895397119488 | 0,00 | 0,00 | 357693304,18 | 357716814,38 | 22 | 09/12/2025 |
| 09 | 104,382238050056 | 0,00 | 0,00 | 355943431,75 | 355970117,65 | 22 | 10/12/2025 |
| 10 | 104,322540332170 | 0,00 | 0,00 | 355739862,53 | 355769710,97 | 22 | 11/12/2025 |
| 11 | 105,073016035821 | 0,00 | 0,00 | 358298984,68 | 358331994,10 | 22 | 12/12/2025 |
| 12 | 105,327250833666 | 0,00 | 0,00 | 359165925,34 | 359192810,11 | 22 | 15/12/2025 |
| 15 | 105,485836839585 | 0,00 | 0,00 | 359706703,62 | 361297419,47 | 23 | 16/12/2025 |
| 16 | 104,979492519997 | 1054858,37 | 0,00 | 359029864,42 | 359077194,07 | 23 | 17/12/2025 |
| 17 | 103,636840864399 | 0,00 | 0,00 | 354437995,76 | 354477385,23 | 24 | 18/12/2025 |
| 18 | 103,795665945930 | 0,00 | 0,00 | 354981177,54 | 355023823,87 | 24 | 19/12/2025 |
| 19 | 104,362363369748 | 0,00 | 0,00 | 356919282,72 | 356965013,60 | 24 | 22/12/2025 |
| 22 | 103,857545513068 | 0,00 | 0,00 | 355192805,65 | 355241635,67 | 24 | 23/12/2025 |
| 23 | 104,064237488360 | 0,00 | 0,00 | 355899692,21 | 355951568,40 | 24 | 24/12/2025 |
| 24 | 104,082923125021 | 0,00 | 0,00 | 355963597,09 | 356018524,76 | 24 | 26/12/2025 |
| 26 | 104,502039935788 | 0,00 | 0,00 | 357396976,58 | 357454956,23 | 24 | 29/12/2025 |
| 29 | 104,821451816977 | 0,00 | 0,00 | 358489365,21 | 358550407,62 | 24 | 30/12/2025 |
| 30 | 104,969000039766 | 0,00 | 0,00 | 358993980,14 | 359058093,55 | 24 | 31/12/2025 |
| 31 | 105,014441011592 | 0,00 | 0,00 | 359149388,26 | 359216576,48 | 24 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |