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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.202.531/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.375.520,99
11000006DISPONIBILIDADES56.851,31
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS42.011,84
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS42.011,84
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.839,47
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.839,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.318.615,18
13100007LIVRES21.318.615,18
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.318.615,18
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS21.318.615,18
19000008OUTROS VALORES E BENS54,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS54,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS54,50
30000001COMPENSAÇÃO728.817,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.904,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.904,21
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL21.904,21
30400003CUSTÓDIA DE VALORES45.143,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA45.143,00
30430107PRÓPRIOS45.143,00
30900008CONTROLE705.579,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS705.579,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO705.579,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.104.338,78
40000008EXIGÍVEL19.416,82
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.416,82
49900006DIVERSAS19.416,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR500,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS500,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.916,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.916,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.930.513,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.930.513,43
61100004CAPITAL SOCIAL20.930.513,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.930.513,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.930.513,43
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.265.429,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.265.429,05
71300007RENDAS DE CÂMBIO137.323,19
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS137.323,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.128.105,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60,52
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL384.991,44
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.743.053,90
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.743.053,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.839.838,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.839.838,31
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO34.490,40
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.490,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.184.956,22
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.184.956,22
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.184.956,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS243.769,89
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.365,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.065,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO225.285,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.633,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO66.870,61
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO142.781,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.053,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS376.621,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS376.621,80
90000003COMPENSAÇÃO 728.817,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.904,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.904,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES45.143,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 45.143,00
90900000CONTROLE 705.579,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE705.579,00
90917158CIRCULAÇÃO705.579,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.104.338,78