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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.430.507/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL263.682.735,93
11000006DISPONIBILIDADES41.093,68
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.777,88
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.777,88
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.315,80
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.315,80
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ232.153,84
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS232.153,84
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA232.153,84
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO232.153,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS263.405.261,11
13100007LIVRES263.405.261,11
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR263.405.261,11
13185905OUTROS263.405.261,11
19000008OUTROS VALORES E BENS4.227,30
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.227,30
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.227,30
30000001COMPENSAÇÃO269.457.485,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO236.190.625,52
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA236.190.625,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.878.660,47
30430107PRÓPRIOS18.878.660,47
30900008CONTROLE14.388.200,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.388.200,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.388.200,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO533.140.221,92
40000008EXIGÍVEL205.653,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES205.653,87
49900006DIVERSAS205.653,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR63.021,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS63.021,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA142.632,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO142.632,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO295.172.341,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO295.172.341,41
61100004CAPITAL SOCIAL295.172.341,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO295.496.084,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS295.496.084,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS323.742,59
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS88.090.980,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS88.090.980,73
71300007RENDAS DE CÂMBIO239.342,86
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS239.342,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ52.682,93
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS52.682,93
71410100POSIÇÃO BANCADA52.682,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.798.954,94
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR87.798.954,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS119.786.240,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS119.786.240,08
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO527.737,02
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS527.737,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS117.648.024,69
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR117.648.024,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.610.478,37
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.859,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO239.251,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.222.931,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.222.931,58
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS146.435,02
90000003COMPENSAÇÃO 269.457.485,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS236.190.625,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.878.660,47
90900000CONTROLE 14.388.200,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.388.200,00
90917158CIRCULAÇÃO14.388.200,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO533.140.221,92