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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 11/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:20.397.680,91Data de Recebimento das Informações:11/12/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 760199
Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2060
Para
negociação 		0,000,000,000,0012,0046.903,660,230%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 7,0088,550,000,002.148,0029.234,280,143%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: XPBR31
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2021
Para
negociação 		Não 3.490,00361.598,901,773%
Ações
Cód. Ativo: WEGE3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004
Para
negociação 		Não 38,001.650,720,000,0012.243,00541.752,752,656%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 19,00661,960,000,006.081,00215.449,831,056%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 3,0099,020,000,001.015,0035.646,800,175%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Não 29,00766,490,000,009.817,00244.246,961,197%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Não 13,0045,890,000,004.105,0015.722,150,077%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Não 51,003.316,020,000,0016.328,001.100.507,205,395%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Não 12,0062,400,000,003.782,0020.460,620,100%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Não 27,00606,420,000,008.828,00194.127,720,952%
Ações
Cód. Ativo: TOTS3
Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006
Para
negociação 		Não 14,00658,970,000,004.393,00188.020,400,922%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 21,00525,420,000,006.629,00167.912,570,823%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 1.801,0078.379,520,384%
Ações
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Não 17,00825,010,000,005.315,00252.887,701,240%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: STOC34
Dt. Ini. Vigen.: 17/03/2025
Para
negociação 		Não 2.098,00189.910,960,931%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Não 11,00262,460,000,003.519,0092.373,750,453%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 5,0082,050,000,001.629,0026.943,660,132%
Ações
Cód. Ativo: SBSP3
Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997
Para
negociação 		Não 18,002.449,430,000,005.631,00793.914,693,892%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 2.969,00101.539,800,498%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: ROXO34
Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2023
Para
negociação 		Não 68.140,001.065.028,205,221%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 25,001.075,020,000,008.050,00364.262,501,786%
Ações
Cód. Ativo: RECV3
Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2021
Para
negociação 		Não 8,0089,970,000,002.263,0024.214,100,119%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Não 28,001.261,960,000,008.993,00419.343,592,056%
Ações
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Não 32,0027,200,000,0010.109,008.491,560,042%
Ações
Cód. Ativo: RAIL3
Dt. Ini. Vigen.: 13/03/2017
Para
negociação 		Não 32,00493,120,000,0010.014,00168.735,900,827%
Ações
Cód. Ativo: RADL3
Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011
Para
negociação 		Não 33,00780,430,000,0010.593,00254.337,931,247%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 5,00229,660,000,001.491,0070.360,290,345%
Ações
Cód. Ativo: PRIO3
Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2015
Para
negociação 		Sim 20,00800,810,000,006.284,00233.827,641,146%
Ações
Cód. Ativo: POMO4
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978
Para
negociação 		Não 17,00123,760,000,005.451,0035.267,970,173%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 51,001.682,490,000,0015.934,00506.541,862,483%
Ações
Cód. Ativo: PETR3
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 40,001.398,000,000,0012.566,00419.453,082,056%
Ações
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Não 11,0041,580,000,003.571,0014.569,680,071%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: PAGS34
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2021
Para
negociação 		Não 8.616,0093.914,400,460%
Ações
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Não 8,00238,630,000,002.587,0078.023,920,383%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 10,0083,700,000,003.093,0028.764,900,141%
Ações
Cód. Ativo: MOTV3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2025
Para
negociação 		Não 25,00398,390,000,008.145,00130.075,650,638%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Sim 9,0085,230,000,002.928,0030.099,840,148%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: MELI34
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019
Para
negociação 		Não 8.343,00769.474,893,772%
Ações
Cód. Ativo: MBRF3
Dt. Ini. Vigen.: 23/09/2025
Para
negociação 		Sim 18,00423,930,000,005.834,00112.771,220,553%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Não 26,00392,080,000,008.242,00129.811,500,636%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 6.464,00114.671,360,562%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: JBSS32
Dt. Ini. Vigen.: 09/06/2025
Para
negociação 		Não 6.708,00527.248,802,585%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Não 76,003.047,600,000,0024.068,001.002.191,524,913%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Não 152,001.799,680,000,0048.225,00594.614,252,915%
Ações
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Sim 10,00274,030,000,003.261,0090.818,850,445%
Ações
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Não 2,0098,020,000,00674,0033.868,500,166%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: INBR32
Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2022
Para
negociação 		Não 2.653,00129.201,100,633%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Não 1.742,0045.988,800,225%
Ações
Cód. Ativo: HYPE3
Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2008
Para
negociação 		Não 8,00205,600,000,002.418,0064.802,400,318%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 9,00154,620,000,002.564,0036.152,400,177%
Ações
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Não 16,00171,200,000,005.133,0056.463,000,277%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 33,00615,460,000,0010.513,00200.167,520,981%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Não 12,00187,680,000,003.684,0059.128,200,290%
Ações
Cód. Ativo: EQTL3
Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006
Para
negociação 		Não 32,001.253,770,000,0010.270,00408.335,202,002%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ENGI11
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009
Para
negociação 		Não 2.950,00145.494,000,713%
Ações
Cód. Ativo: ENEV3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013
Para
negociação 		Não 50,00964,490,000,0015.758,00313.111,461,535%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 6,00259,270,000,002.944,0090.204,160,442%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 8,00148,880,000,002.683,0049.662,330,243%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 6,00207,240,000,002.110,0075.390,300,370%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 16,00252,510,000,004.943,0080.027,170,392%
Ações
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Não 12,0023,500,000,003.708,006.971,040,034%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 4,00149,000,000,001.113,0042.705,810,209%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 19,00154,850,000,005.998,0050.623,120,248%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Não 0,000,0017.259,0010.25.17,1626.747,00164.761,520,808%
Ações
Cód. Ativo: CPLE5
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/1996
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0013.819,00198.302,650,972%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 5,00236,700,000,001.547,0075.447,190,370%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 47,00176,720,000,0014.920,0058.188,000,285%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 42,00238,140,000,0013.566,0073.256,400,359%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 50,00573,010,000,0015.687,00180.400,500,884%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Não 4,0068,590,000,001.140,0020.246,400,099%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 6,0048,000,000,002.191,0016.651,600,082%
Ações
Cód. Ativo: BRAV3
Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024
Para
negociação 		Sim 12,00175,560,000,003.804,0051.886,560,254%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 6,00110,280,000,002.068,0040.181,240,197%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 11.574,00624.996,003,064%
Ações
Cód. Ativo: BEEF3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007
Para
negociação 		Não 11,0074,800,000,003.573,0022.259,790,109%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 16,00535,840,000,005.077,00173.176,470,849%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 133,002.538,980,000,0042.072,00826.714,804,053%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 38,00620,170,000,0012.091,00202.403,340,992%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 74,001.619,120,000,0023.419,00526.224,932,580%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 136,001.910,800,000,0042.812,00640.467,523,140%
Ações
Cód. Ativo: AZZA3
Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2024
Para
negociação 		Sim 3,0090,960,000,001.112,0032.203,520,158%
Ações
Cód. Ativo: AURE3
Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022
Para
negociação 		Não 8,0092,800,000,002.623,0032.184,210,158%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Não 35,00333,200,000,0011.077,00104.677,650,513%
Ações
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Não 12,00334,680,000,003.845,00109.005,750,534%
Ações
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Não 111,001.525,170,000,0035.212,00488.038,322,393%
Ações
Cód. Ativo: AXIA/AXIA3/BRAXIAACNOR0
CNPJ do emissor: 11.800.001/26-
Denominação Social do emissor: CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.020.000,005,001%
Ações
Cód. Ativo: AXIA/AXIA6/BRAXIAACNPB1
CNPJ do emissor: 11.800.001/26-
Denominação Social do emissor: CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00149.879,080,735%
Ações
Cód. Ativo: EMBJ/EMBJ3/BREMBJACNOR1
CNPJ do emissor: 76.890.020/0018-9
Denominação Social do emissor: EMBRAER S.A.
Para
negociação 		Não 19,001.603,590,000,00507.937,762,490%
Ações
Cód. Ativo: NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0057.118,100,280%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/Z25
Para
negociação 		404,400,002%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		127.718,000,626%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		10.029,070,049%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		10.232,450,050%