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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: Hashdex Crypto Momentum Fundo de ÍndiceCNPJ do Fundo/Classe: 47.758.831/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.329.589,15
11000006DISPONIBILIDADES25.476,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS21.362,82
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS21.362,82
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.113,75
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.113,75
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ53.403,49
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS53.403,49
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA53.403,49
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO53.403,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.249.719,41
13100007LIVRES15.249.719,41
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.249.719,41
13185905OUTROS15.249.719,41
19000008OUTROS VALORES E BENS989,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS989,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS989,68
30000001COMPENSAÇÃO11.882.193,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.286.926,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.286.926,04
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA11.286.926,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.300,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.300,00
30430107PRÓPRIOS21.300,00
30900008CONTROLE573.967,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS573.967,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO573.967,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.211.782,19
40000008EXIGÍVEL7.626,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.626,90
49900006DIVERSAS7.626,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.253,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.253,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.373,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.373,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.814.137,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.814.137,74
61100004CAPITAL SOCIAL18.814.137,74
61170003COTAS DE INVESTIMENTO19.396.118,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS19.396.118,91
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS581.981,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.319.170,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.319.170,21
71300007RENDAS DE CÂMBIO101.605,27
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS101.605,27
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.142,09
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.142,09
71410100POSIÇÃO BANCADA21.142,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.196.422,85
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.196.422,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.811.345,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.811.345,70
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO94.514,07
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS94.514,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.652.773,58
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.652.773,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.058,04
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.552,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.435,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO46.898,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA46.898,37
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.172,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 11.882.193,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.286.926,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.286.926,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.300,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.300,00
90900000CONTROLE 573.967,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE573.967,00
90917158CIRCULAÇÃO573.967,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.211.782,19