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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 44.124.505/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.949.440,96
11000006DISPONIBILIDADES46.601,61
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.329,95
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.329,95
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.271,66
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.271,66
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ53.403,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS53.403,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA53.403,51
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO53.403,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.848.770,07
13100007LIVRES5.848.770,07
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.848.770,07
13185905OUTROS5.848.770,07
19000008OUTROS VALORES E BENS665,77
19900005DESPESAS ANTECIPADAS665,77
19910002DESPESAS ANTECIPADAS665,77
30000001COMPENSAÇÃO6.523.973,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.125.769,12
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.125.769,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.853,83
30430107PRÓPRIOS4.853,83
30900008CONTROLE393.351,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS393.351,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO393.351,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.473.414,91
40000008EXIGÍVEL5.459,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.459,81
49900006DIVERSAS5.459,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.959,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.959,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.500,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.500,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.452.469,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.452.469,47
61100004CAPITAL SOCIAL12.528.933,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.856.423,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.856.423,02
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS327.489,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.076.464,47
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.076.464,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.713.281,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.713.281,31
71300007RENDAS DE CÂMBIO133.293,14
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS133.293,14
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.450,20
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.450,20
71410100POSIÇÃO BANCADA7.450,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.572.537,97
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.572.537,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.221.769,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.221.769,63
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO138.851,98
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS138.851,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.034.675,57
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.034.675,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.242,07
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES579,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.460,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS87,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.000,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.000,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.114,77
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 6.523.973,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.125.769,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.853,83
90900000CONTROLE 393.351,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE393.351,00
90917158CIRCULAÇÃO393.351,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.473.414,91