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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.951.717/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL31.914.338,06
11000006DISPONIBILIDADES48.462,14
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS17.887,19
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS17.887,19
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS30.574,95
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS30.574,95
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.815,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.815,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA17.815,51
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17.815,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.846.277,11
13100007LIVRES31.846.277,11
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR31.846.277,11
13185905OUTROS31.846.277,11
19000008OUTROS VALORES E BENS1.783,30
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.783,30
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.783,30
30000001COMPENSAÇÃO48.348.429,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.055.998,07
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA47.055.998,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.752,40
30430107PRÓPRIOS12.752,40
30900008CONTROLE1.279.679,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.279.679,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.279.679,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO80.262.767,53
40000008EXIGÍVEL10.135,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.135,95
49900006DIVERSAS10.135,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.980,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.980,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.155,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.155,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.703.846,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.703.846,81
61100004CAPITAL SOCIAL52.385.882,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO49.911.789,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS49.911.789,61
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.474.092,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.682.035,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.682.035,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.922.806,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.922.806,39
71300007RENDAS DE CÂMBIO149.083,07
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS149.083,07
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.327,76
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.327,76
71410100POSIÇÃO BANCADA10.327,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.763.395,56
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.763.395,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.722.451,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.722.451,09
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO138.163,54
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS138.163,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.449.564,76
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.449.564,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS134.722,79
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.669,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.346,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.617,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO95.116,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA95.116,44
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.972,80
90000003COMPENSAÇÃO 48.348.429,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.055.998,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.752,40
90900000CONTROLE 1.279.679,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.279.679,00
90917158CIRCULAÇÃO1.279.679,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO80.262.767,53