Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.256.573/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.551.730.391,76
11000006DISPONIBILIDADES201.385,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.935,83
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.935,83
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS195.449,67
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS195.449,67
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ284.818,69
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS284.818,69
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA284.818,69
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO284.818,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.551.236.378,84
13100007LIVRES1.551.236.378,84
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.551.236.378,84
13185905OUTROS1.551.236.378,84
19000008OUTROS VALORES E BENS7.808,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.808,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.808,73
30000001COMPENSAÇÃO1.933.810.866,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.641.120,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.919.641.120,32
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.919.641.120,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES112.274,69
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA112.274,69
30430107PRÓPRIOS112.274,69
30900008CONTROLE14.057.471,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.057.471,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.057.471,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.485.541.257,77
40000008EXIGÍVEL224.979,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES224.979,42
49900006DIVERSAS224.979,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR102.933,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS102.933,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA122.046,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO122.046,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.496.305.369,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.496.305.369,97
61100004CAPITAL SOCIAL976.238.703,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.089.038.157,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.089.038.157,88
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS112.799.454,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS520.066.666,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS520.066.666,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS686.190.267,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS686.190.267,26
71300007RENDAS DE CÂMBIO708.544,35
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS708.544,35
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ332.534,85
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS332.534,85
71410100POSIÇÃO BANCADA332.534,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS685.149.188,06
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR685.149.188,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS630.990.224,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS630.990.224,89
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO780.540,93
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS780.540,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS628.617.055,08
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR628.617.055,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.592.628,88
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.137,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.135,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.913,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.219.008,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.219.008,44
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS333.433,38
90000003COMPENSAÇÃO 1.933.810.866,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.641.120,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.919.641.120,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES112.274,69
90430006VALORES CUSTODIADOS 112.274,69
90900000CONTROLE 14.057.471,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.057.471,00
90917158CIRCULAÇÃO14.057.471,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.485.541.257,77