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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.907.631/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL432.146.831,58
11000006DISPONIBILIDADES27.235,95
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.400,88
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.400,88
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.835,07
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.835,07
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ320.421,03
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS320.421,03
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA320.421,03
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO320.421,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS431.793.489,63
13100007LIVRES431.793.489,63
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR431.793.489,63
13185905OUTROS431.793.489,63
19000008OUTROS VALORES E BENS5.684,97
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.684,97
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.684,97
30000001COMPENSAÇÃO359.604.966,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO350.401.652,83
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA350.401.652,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA78.660,00
30430107PRÓPRIOS78.660,00
30900008CONTROLE9.124.654,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.124.654,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.124.654,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO791.751.798,41
40000008EXIGÍVEL37.345,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES37.345,64
49900006DIVERSAS37.345,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.679,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.679,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA33.666,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO33.666,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO475.497.083,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO475.497.083,08
61100004CAPITAL SOCIAL455.008.160,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO491.927.587,23
61170302PESSOAS JURÍDICAS491.927.587,23
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS36.919.426,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.198.238.963,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.198.238.963,82
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.048.667,19
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.048.667,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ452.634,17
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS452.634,17
71410100POSIÇÃO BANCADA452.634,17
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.196.737.662,46
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.196.737.662,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.241.626.560,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.241.626.560,96
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO429.576,63
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS429.576,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.240.278.153,62
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.240.278.153,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS918.830,71
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES8.364,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO121.719,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS43.030,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO627.825,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA627.825,22
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS117.891,12
90000003COMPENSAÇÃO 359.604.966,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS350.401.652,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 78.660,00
90900000CONTROLE 9.124.654,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.124.654,00
90917158CIRCULAÇÃO9.124.654,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO791.751.798,41