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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL77.276.638,70
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ203.360,29
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS203.360,29
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA203.360,29
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL203.360,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.715.107,33
13100007LIVRES54.594.623,13
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.594.623,13
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS54.594.623,13
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.909,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO3.909,20
13345109FUTUROS3.909,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS116.575,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA116.575,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL116.575,00
18000009OUTROS CRÉDITOS22.347.086,16
18300008RENDAS A RECEBER815.633,52
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER386.449,15
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER429.184,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21.531.452,64
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES19,83
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.531.432,81
19000008OUTROS VALORES E BENS1.084,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.084,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.084,92
30000001COMPENSAÇÃO60.097.274,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.711.198,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO54.711.198,13
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL54.711.198,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.956.783,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.956.783,00
30430107PRÓPRIOS2.956.783,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES929.293,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS929.293,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS929.293,40
30900008CONTROLE1.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO137.373.913,23
40000008EXIGÍVEL95.540,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES95.540,07
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS30.896,85
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR30.896,85
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES34.613,62
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES34.150,86
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS462,76
49900006DIVERSAS30.029,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.666,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.666,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.362,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.362,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.809.127,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.809.127,22
61100004CAPITAL SOCIAL45.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.081.556,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.081.556,04
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.916.999,57
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.916.999,57
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.362,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.362,22
71410100POSIÇÃO BANCADA13.362,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.151.194,25
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.656.286,91
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.502,74
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS448.404,60
71580315FUTURO448.404,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS709.584,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS709.584,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS574.594,28
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL221.718,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS352.875,80
81550311FUTURO352.875,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS134.933,13
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.672,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO34.452,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.333,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO89.474,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.131,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO53.129,18
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.213,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS57,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS57,22
90000003COMPENSAÇÃO 60.097.274,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.711.198,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS54.711.198,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.956.783,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.956.783,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 929.293,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS929.293,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO929.293,40
90900000CONTROLE 1.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO137.373.913,23