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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: FI DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL104.677.025,18
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ416.467,92
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS416.467,92
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA416.467,92
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL416.467,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.113.705,08
13100007LIVRES65.986.211,28
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL65.986.211,28
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS65.986.211,28
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.918,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO10.918,80
13345109FUTUROS10.918,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS116.575,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA116.575,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL116.575,00
18000009OUTROS CRÉDITOS38.135.116,31
18300008RENDAS A RECEBER2.454.068,86
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.297.552,70
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.156.516,16
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES35.681.047,45
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES40,85
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.681.006,60
19000008OUTROS VALORES E BENS1.735,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.735,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.735,87
30000001COMPENSAÇÃO74.258.130,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.102.786,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO66.102.786,28
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL66.102.786,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.859.732,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.859.732,00
30430107PRÓPRIOS2.859.732,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.595.612,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.595.612,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.595.612,60
30900008CONTROLE2.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO178.935.156,06
40000008EXIGÍVEL286.030,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES286.030,47
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS99.216,01
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR99.216,01
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES138.229,82
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES50.297,32
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS87.932,50
49900006DIVERSAS48.584,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.288,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.288,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.296,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.296,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO133.499.470,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO133.499.470,12
61100004CAPITAL SOCIAL123.379.175,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO123.379.175,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS123.379.175,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS44.996.850,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS44.996.850,77
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.932.399,36
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.932.399,36
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ27.980,39
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS27.980,39
71410100POSIÇÃO BANCADA27.980,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.036.471,02
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.606.108,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL122.917,77
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.307.444,80
71580315FUTURO1.307.444,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS74.105.326,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS74.105.326,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS73.465.632,99
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL71.808.740,02
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL639.350,57
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.017.542,40
81550311FUTURO1.017.542,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS636.975,70
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.512,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO445.363,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.637,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO172.354,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA78.177,55
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO90.409,42
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA3.767,08
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.717,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.717,49
90000003COMPENSAÇÃO 74.258.130,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.102.786,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS66.102.786,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.859.732,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.859.732,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.595.612,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.595.612,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.595.612,60
90900000CONTROLE 2.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO178.935.156,06