| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 59,419994000000 | 0,00 | 0,00 | 114899372,84 | 113332774,07 | 7387 | 03/12/2025 |
| 02 | 60,160484000000 | 0,00 | 0,00 | 116331245,02 | 114655056,09 | 7419 | 04/12/2025 |
| 03 | 60,242366000000 | 0,00 | 0,00 | 116489578,77 | 114915012,95 | 7454 | 04/12/2025 |
| 04 | 61,135311000000 | 0,00 | 0,00 | 118216250,45 | 115833815,96 | 7454 | 08/12/2025 |
| 05 | 58,320237000000 | 0,00 | 0,00 | 115688804,37 | 114111061,18 | 7454 | 10/12/2025 |
| 08 | 58,691843000000 | 0,00 | 0,00 | 116425952,51 | 115874501,94 | 7553 | 10/12/2025 |
| 09 | 58,589130000000 | 0,00 | 0,00 | 116222202,58 | 115678899,41 | 7903 | 11/12/2025 |
| 10 | 59,144738000000 | 0,00 | 0,00 | 117324352,17 | 115522752,63 | 9166 | 12/12/2025 |
| 11 | 59,143773000000 | 0,00 | 0,00 | 117322437,91 | 114734012,17 | 9926 | 15/12/2025 |
| 12 | 59,604260000000 | 0,00 | 0,00 | 118235897,69 | 115394779,05 | 10643 | 16/12/2025 |
| 15 | 60,203377000000 | 0,00 | 0,00 | 122434524,14 | 119702420,55 | 11133 | 17/12/2025 |
| 16 | 58,995740000000 | 0,00 | 0,00 | 119978574,51 | 117459272,83 | 11493 | 17/12/2025 |
| 17 | 58,719564000000 | 0,00 | 0,00 | 119416920,35 | 116563384,70 | 11739 | 19/12/2025 |
| 18 | 58,886361000000 | 0,00 | 0,00 | 119756132,41 | 116576585,61 | 11935 | 22/12/2025 |
| 19 | 59,088107000000 | 0,00 | 0,00 | 120166419,62 | 117779359,06 | 12256 | 22/12/2025 |
| 22 | 58,981633000000 | 0,00 | 0,00 | 119949885,36 | 117737492,32 | 12468 | 26/12/2025 |
| 23 | 59,800904000000 | 0,00 | 0,00 | 121616022,05 | 119200228,23 | 12666 | 24/12/2025 |
| 24 | 59,799960000000 | 0,00 | 0,00 | 121614102,25 | 119201474,11 | 12840 | 29/12/2025 |
| 26 | 60,088630000000 | 0,00 | 0,00 | 122201165,24 | 119755923,30 | 12840 | 29/12/2025 |
| 29 | 59,938715000000 | 0,00 | 0,00 | 121896285,80 | 119462131,77 | 13167 | 31/12/2025 |
| 30 | 60,319480000000 | 0,00 | 0,00 | 122670640,73 | 120252379,77 | 13243 | 02/01/2026 |
| 31 | 60,317571000000 | 0,00 | 0,00 | 122666758,43 | 120253798,11 | 13457 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |