| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 60,779395000000 | 0,00 | 0,00 | 97247032,00 | 96416235,57 | 2004 | 04/12/2025 |
| 02 | 61,751880000000 | 0,00 | 0,00 | 98803008,00 | 97943835,65 | 1967 | 04/12/2025 |
| 03 | 61,913480000000 | 0,00 | 0,00 | 99061568,00 | 97871668,47 | 1985 | 04/12/2025 |
| 04 | 62,874851000000 | 0,00 | 0,00 | 100599761,60 | 99453688,26 | 1985 | 08/12/2025 |
| 05 | 58,945680000000 | 0,00 | 0,00 | 94313088,00 | 93144900,91 | 1985 | 10/12/2025 |
| 08 | 59,118592000000 | 0,00 | 0,00 | 94589747,20 | 93155380,18 | 2049 | 10/12/2025 |
| 09 | 58,818497000000 | 0,00 | 0,00 | 94109595,20 | 92676691,18 | 2043 | 11/12/2025 |
| 10 | 59,222616000000 | 0,00 | 0,00 | 94756185,60 | 93225388,01 | 2053 | 12/12/2025 |
| 11 | 59,422264000000 | 0,00 | 0,00 | 95075622,40 | 93544538,61 | 2053 | 15/12/2025 |
| 12 | 59,899314000000 | 0,00 | 0,00 | 95838902,40 | 94237433,47 | 2056 | 16/12/2025 |
| 15 | 60,268759000000 | 0,00 | 0,00 | 96430014,40 | 94889496,62 | 2055 | 17/12/2025 |
| 16 | 58,532080000000 | 0,00 | 0,00 | 93651328,00 | 92248105,29 | 2060 | 19/12/2025 |
| 17 | 57,737276000000 | 0,00 | 0,00 | 92379641,60 | 90846048,32 | 2079 | 19/12/2025 |
| 18 | 57,802992000000 | 0,00 | 0,00 | 92484787,20 | 90832260,25 | 2086 | 22/12/2025 |
| 19 | 57,899461000000 | 0,00 | 0,00 | 92639137,60 | 90981331,14 | 2087 | 23/12/2025 |
| 22 | 57,249733000000 | 0,00 | 0,00 | 91599572,80 | 89992701,53 | 2084 | 23/12/2025 |
| 23 | 58,401875000000 | 0,00 | 0,00 | 93443000,00 | 91937698,92 | 2094 | 24/12/2025 |
| 24 | 58,400997000000 | 0,00 | 0,00 | 93441595,20 | 91938615,56 | 2099 | 29/12/2025 |
| 26 | 58,713736000000 | 0,00 | 0,00 | 93941977,60 | 92309056,55 | 2099 | 31/12/2025 |
| 29 | 58,450757000000 | 0,00 | 0,00 | 93521211,20 | 91830985,32 | 2099 | 31/12/2025 |
| 30 | 58,974584000000 | 0,00 | 0,00 | 94359334,40 | 92786426,52 | 2080 | 05/01/2026 |
| 31 | 58,976328000000 | 0,00 | 0,00 | 94362124,80 | 92787534,99 | 2097 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |