| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 18,485957 | 0,00 | 0,00 | 101672762,68 | 101684269,53 | 6192 | 02/12/2025 |
| 02 | 18,528073 | 0,00 | 0,00 | 101904400,13 | 101915998,24 | 6213 | 03/12/2025 |
| 03 | 18,531066 | 0,00 | 0,00 | 101920861,76 | 101932554,58 | 6230 | 04/12/2025 |
| 04 | 18,562569 | 0,00 | 0,00 | 102094130,24 | 102105154,73 | 6257 | 05/12/2025 |
| 05 | 18,336790 | 0,00 | 0,00 | 100852342,63 | 100863461,20 | 6274 | 08/12/2025 |
| 08 | 18,386114 | 0,00 | 0,00 | 101123629,33 | 101134824,64 | 6281 | 09/12/2025 |
| 09 | 18,396466 | 0,00 | 0,00 | 101180562,02 | 101191852,19 | 6299 | 10/12/2025 |
| 10 | 18,361931 | 0,00 | 0,00 | 100990621,27 | 101002003,78 | 6310 | 11/12/2025 |
| 11 | 18,409394 | 0,00 | 0,00 | 101251665,32 | 101263137,15 | 6317 | 12/12/2025 |
| 12 | 18,480379 | 3696075,80 | 0,00 | 105338160,30 | 105313767,92 | 6317 | 15/12/2025 |
| 15 | 18,490275 | 0,00 | 0,00 | 105394567,50 | 105441903,20 | 6336 | 16/12/2025 |
| 16 | 18,465619 | 0,00 | 0,00 | 105254026,67 | 105265540,88 | 6345 | 17/12/2025 |
| 17 | 18,381619 | 0,00 | 0,00 | 104775228,30 | 104786816,27 | 6352 | 18/12/2025 |
| 18 | 18,382039 | 0,00 | 0,00 | 104777620,91 | 104789266,66 | 6366 | 19/12/2025 |
| 19 | 18,431844 | 0,00 | 0,00 | 105061509,24 | 105073248,50 | 6389 | 22/12/2025 |
| 22 | 18,396378 | 0,00 | 0,00 | 104859354,46 | 104871190,70 | 6395 | 23/12/2025 |
| 23 | 18,418316 | 0,00 | 0,00 | 104984399,48 | 104996326,83 | 6417 | 24/12/2025 |
| 24 | 18,428206 | 0,00 | 0,00 | 105040773,20 | 105052783,92 | 6426 | 26/12/2025 |
| 26 | 18,473739 | 0,00 | 0,00 | 105300313,32 | 105312418,30 | 6426 | 29/12/2025 |
| 29 | 18,492530 | 5547759,00 | 0,00 | 110955180,00 | 110803587,36 | 6443 | 30/12/2025 |
| 30 | 18,463613 | 0,00 | 0,00 | 110781678,00 | 110977915,36 | 6443 | 31/12/2025 |
| 31 | 18,500956 | 0,00 | 0,00 | 111005733,23 | 111037561,86 | 6467 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |