Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | 35.723,63 | 0,326%
|
|
| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | | 27.982,01 | 0,255%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: BBAS3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 30/09/1997 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.863,00 | | 2.131.571,61 | 19,436%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: BBSE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.216,00 | | 2.053.967,76 | 18,728%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CXSE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.788,00 | | 2.263.167,72 | 20,636%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: PETR3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.196,00 | | 907.802,48 | 8,277%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CMIG4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 26/12/1997 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.786,00 | | 2.033.039,00 | 18,537%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: PETR4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.487,00 | | 1.096.341,73 | 9,996%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.000,00 | 0,091%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 36.302,78 | 0,331%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 442.014,39 | 4,030%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: INDFUTZ25 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.696,00 | 0,025%
|
| Mercado Futuro - Posições vendidas |
| Cód. Ativo: WINFUTZ25 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -674,00 | -0,006%
|