Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.209.544/0001-88
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.086.008,31
11000006DISPONIBILIDADES12.577,03
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.577,03
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.577,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.976.055,81
13100007LIVRES8.976.055,81
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO155.442,23
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA155.442,23
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.820.613,58
18000009OUTROS CRÉDITOS92.954,92
18800003DIVERSOS92.954,92
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS92.954,92
19000008OUTROS VALORES E BENS4.420,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.420,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.420,55
30000001COMPENSAÇÃO9.190.979,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.976.055,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.976.055,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES34.923,75
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA34.923,75
30430107PRÓPRIOS34.923,75
30900008CONTROLE180.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS180.000,00
30915055EMISSÕES90.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.276.987,87
40000008EXIGÍVEL125.224,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES125.224,03
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS21.310,91
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER21.310,91
49420153IMPOSTO DE RENDA21.310,91
49900006DIVERSAS103.913,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR103.238,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.441,94
49930904OUTROS PAGAMENTOS79.796,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA675,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO675,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.057.084,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.057.084,08
61100004CAPITAL SOCIAL9.128.728,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.128.728,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.128.728,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.644,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.644,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.304.437,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.304.437,25
71300007RENDAS DE CÂMBIO542.229,36
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS542.229,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.760.750,10
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR632.762,74
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.705,49
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.705,49
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.126.281,87
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.126.281,87
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.457,79
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.457,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.400.737,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.400.737,05
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO525.781,66
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS525.781,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.844.657,69
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR726.477,42
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.118.180,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.145,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.358,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.716,33
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.998,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA722,65
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.275,92
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS72,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.152,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.152,17
90000003COMPENSAÇÃO 9.190.979,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.976.055,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.976.055,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES34.923,75
90430006VALORES CUSTODIADOS 34.923,75
90900000CONTROLE 180.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE180.000,00
90917055EMISSÕES90.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.276.987,87