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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.419.043/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.974.108,13
11000006DISPONIBILIDADES2.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.970.843,27
13100007LIVRES14.970.843,27
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO14.970.843,27
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA87.487,18
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO14.883.356,09
19000008OUTROS VALORES E BENS1.264,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.264,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.264,86
30000001COMPENSAÇÃO16.672.283,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.970.843,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.970.843,27
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO14.970.843,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES341.439,74
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA341.439,74
30430107PRÓPRIOS341.439,74
30900008CONTROLE1.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.360.000,00
30915055EMISSÕES680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO31.646.391,14
40000008EXIGÍVEL36.345,67
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES36.345,67
49900006DIVERSAS36.345,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR30.854,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.251,98
49930904OUTROS PAGAMENTOS16.602,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.491,59
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.491,59
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.942.011,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.942.011,39
61100004CAPITAL SOCIAL13.942.011,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.942.011,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.942.011,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.216.415,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.216.415,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.216.415,85
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL590.081,13
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.624.415,81
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.390,14
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO4.616.025,67
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.918,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.220.664,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.220.664,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.054.476,41
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.800.706,84
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.561,63
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.250.207,94
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO2.250.207,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS84.552,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.459,36
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.039,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.821,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.821,57
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS232,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS81.635,66
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS81.635,66
90000003COMPENSAÇÃO 16.672.283,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.970.843,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.970.843,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES341.439,74
90430006VALORES CUSTODIADOS 341.439,74
90900000CONTROLE 1.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.360.000,00
90917055EMISSÕES680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO31.646.391,14