Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 36.669.709/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL128.818.228,23
11000006DISPONIBILIDADES2.904,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.904,65
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.904,65
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,21
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,21
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ135.535,99
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS135.535,99
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA135.535,99
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL135.535,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS128.678.438,23
13100007LIVRES128.678.438,23
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR128.678.438,23
13185905OUTROS128.678.438,23
19000008OUTROS VALORES E BENS1.349,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.349,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.349,15
30000001COMPENSAÇÃO271.238.783,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS128.678.438,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO128.678.438,23
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.935.993,39
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL121.742.444,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.316.359,47
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.316.359,47
30430107PRÓPRIOS2.316.359,47
30900008CONTROLE140.243.985,53
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS140.243.985,53
30915103RESGATES11.604.544,10
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO128.639.441,43
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO400.057.011,46
40000008EXIGÍVEL178.786,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES178.786,80
49900006DIVERSAS178.786,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR169.277,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS169.277,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.509,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.509,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO119.876.969,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO119.876.969,52
61100004CAPITAL SOCIAL58.361.512,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.434.556,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS64.434.556,44
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.073.044,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.515.457,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.515.457,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS76.788.723,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS76.788.723,80
71300007RENDAS DE CÂMBIO11.677.494,22
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.070,51
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.622.423,71
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.365,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.365,55
71410100POSIÇÃO BANCADA16.365,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.974.212,98
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR64.974.212,98
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS120.651,05
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS120.651,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS68.026.251,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS68.026.251,89
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO67.130.823,28
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR67.130.823,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS895.428,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.231,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS31.430,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO838.766,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA100.651,95
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO738.114,43
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 271.238.783,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS128.678.438,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS128.678.438,23
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.316.359,47
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.316.359,47
90900000CONTROLE 140.243.985,53
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE140.243.985,53
90917103RESGATES11.604.544,10
90917158CIRCULAÇÃO128.639.441,43
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO400.057.011,46