| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 117,156604000000 | 0,00 | 0,00 | 23431320,94 | 19052266,80 | 1219 | 02/12/2025 |
| 02 | 118,796236000000 | 0,00 | 0,00 | 23759247,21 | 19018808,31 | 1222 | 03/12/2025 |
| 03 | 118,896296000000 | 0,00 | 0,00 | 23779259,32 | 18916169,85 | 1231 | 04/12/2025 |
| 04 | 120,620366000000 | 0,00 | 0,00 | 24124073,35 | 19271884,40 | 1237 | 05/12/2025 |
| 05 | 115,908454000000 | 0,00 | 0,00 | 23181690,97 | 18525963,96 | 1239 | 08/12/2025 |
| 08 | 116,170175000000 | 0,00 | 0,00 | 23234035,01 | 18684241,80 | 1243 | 09/12/2025 |
| 09 | 116,109434000000 | 0,00 | 0,00 | 23221886,86 | 19246144,09 | 1268 | 10/12/2025 |
| 10 | 116,686321000000 | 0,00 | 0,00 | 23337264,36 | 18871016,05 | 1276 | 11/12/2025 |
| 11 | 116,628472000000 | 5831423,60 | 0,00 | 29157118,09 | 24981088,71 | 1281 | 12/12/2025 |
| 12 | 117,645425000000 | 0,00 | 0,00 | 29411356,28 | 25225478,24 | 1293 | 15/12/2025 |
| 15 | 118,261698000000 | 0,00 | 0,00 | 29565424,61 | 25494260,72 | 1304 | 16/12/2025 |
| 16 | 115,795056000000 | 0,00 | 0,00 | 28948764,01 | 24176474,70 | 1308 | 17/12/2025 |
| 17 | 114,867042000000 | 0,00 | 0,00 | 28716760,62 | 24127755,06 | 1315 | 18/12/2025 |
| 18 | 115,740379000000 | 0,00 | 0,00 | 28935094,90 | 24503968,55 | 1317 | 19/12/2025 |
| 19 | 116,257201000000 | 0,00 | 0,00 | 29064300,42 | 24933437,97 | 1323 | 22/12/2025 |
| 22 | 116,333962000000 | 0,00 | 0,00 | 29083490,63 | 24963953,17 | 1328 | 23/12/2025 |
| 23 | 117,962961000000 | 0,00 | 0,00 | 29490740,48 | 25468309,09 | 1328 | 24/12/2025 |
| 24 | 117,964798000000 | 0,00 | 0,00 | 29491199,55 | 25468584,52 | 1328 | 26/12/2025 |
| 26 | 118,164840000000 | 0,00 | 0,00 | 29541210,20 | 25796047,31 | 1345 | 29/12/2025 |
| 29 | 117,977595000000 | 0,00 | 0,00 | 29494398,92 | 25805720,84 | 1343 | 30/12/2025 |
| 30 | 118,242051000000 | 0,00 | 0,00 | 29560512,76 | 25995395,80 | 1354 | 31/12/2025 |
| 31 | 118,242220000000 | 0,00 | 0,00 | 29560555,02 | 25995722,48 | 1354 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |