| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 409,793426000000 | 0,00 | 0,00 | 6310818767,87 | 6305196143,13 | 217368 | 02/12/2025 |
| 02 | 410,459895000000 | 0,00 | 20522994,75 | 6300559387,49 | 6295010129,58 | 217460 | 03/12/2025 |
| 03 | 409,208187000000 | 0,00 | 0,00 | 6281345676,43 | 6275873225,76 | 217546 | 04/12/2025 |
| 04 | 408,306896000000 | 0,00 | 0,00 | 6267510857,90 | 6262102828,98 | 217626 | 05/12/2025 |
| 05 | 412,548998000000 | 0,00 | 0,00 | 6332627116,34 | 6327243622,47 | 217618 | 08/12/2025 |
| 08 | 417,817687000000 | 20890884,35 | 0,00 | 6434392377,91 | 6428990304,52 | 217575 | 09/12/2025 |
| 09 | 419,949500000000 | 0,00 | 20997475,00 | 6446224832,51 | 6440942965,43 | 217440 | 10/12/2025 |
| 10 | 423,307244000000 | 0,00 | 0,00 | 6497766200,73 | 6492534125,29 | 217460 | 11/12/2025 |
| 11 | 421,073830000000 | 0,00 | 0,00 | 6463483290,17 | 6458334101,69 | 217338 | 12/12/2025 |
| 12 | 414,827329000000 | 0,00 | 20741366,45 | 6346858131,21 | 6341796661,95 | 217289 | 15/12/2025 |
| 15 | 413,578011000000 | 0,00 | 0,00 | 6327743566,93 | 6322741904,60 | 217395 | 16/12/2025 |
| 16 | 416,390935000000 | 0,00 | 0,00 | 6370781312,22 | 6350015908,89 | 217544 | 17/12/2025 |
| 17 | 416,293502000000 | 0,00 | 0,00 | 6369290574,41 | 6348371613,26 | 217709 | 18/12/2025 |
| 18 | 420,877022000000 | 21043851,10 | 0,00 | 6460462291,84 | 6439461248,65 | 217091 | 19/12/2025 |
| 19 | 423,637962000000 | 0,00 | 42363796,20 | 6460478918,99 | 6439715246,23 | 217103 | 22/12/2025 |
| 22 | 428,087082000000 | 0,00 | 0,00 | 6528328004,15 | 6507510534,90 | 216730 | 23/12/2025 |
| 23 | 432,002299000000 | 0,00 | 21600114,95 | 6566434946,16 | 6545626756,81 | 216730 | 24/12/2025 |
| 24 | 431,225373000000 | 0,00 | 0,00 | 6554625667,43 | 6533963555,02 | 216730 | 26/12/2025 |
| 26 | 431,637739000000 | 0,00 | 0,00 | 6560893635,93 | 6540268513,75 | 217051 | 29/12/2025 |
| 29 | 432,698617000000 | 0,00 | 0,00 | 6577018983,66 | 6556350458,03 | 217250 | 30/12/2025 |
| 30 | 426,535140000000 | 42653514,00 | 0,00 | 6525987647,30 | 6505567437,74 | 217447 | 31/12/2025 |
| 31 | 423,459593000000 | 0,00 | 0,00 | 6478931766,78 | 6470717966,32 | 217447 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |