| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.001.985/0001-90 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,691084000000 | 0,00 | 0,00 | 25422771,17 | 25422814,22 | 266 | 02/12/2025 |
| 02 | 101,745329000000 | 0,00 | 0,00 | 25436332,31 | 25436557,78 | 269 | 03/12/2025 |
| 03 | 101,796051000000 | 0,00 | 0,00 | 25449012,89 | 25449420,88 | 276 | 04/12/2025 |
| 04 | 101,848554000000 | 10184855,40 | 0,00 | 35646993,98 | 35470399,18 | 280 | 05/12/2025 |
| 05 | 101,905062000000 | 0,00 | 0,00 | 35666771,85 | 35664763,76 | 288 | 08/12/2025 |
| 08 | 101,962504000000 | 0,00 | 0,00 | 35686876,49 | 35685123,98 | 293 | 09/12/2025 |
| 09 | 102,020340000000 | 0,00 | 0,00 | 35707119,01 | 35705645,52 | 311 | 10/12/2025 |
| 10 | 102,076899000000 | 0,00 | 0,00 | 35726914,70 | 35725720,37 | 317 | 11/12/2025 |
| 11 | 102,134573000000 | 0,00 | 0,00 | 35747100,74 | 35746185,72 | 319 | 12/12/2025 |
| 12 | 102,191845000000 | 0,00 | 0,00 | 35767145,81 | 35766406,46 | 325 | 15/12/2025 |
| 15 | 102,248833000000 | 0,00 | 0,00 | 35787091,75 | 35786612,10 | 333 | 16/12/2025 |
| 16 | 102,306871000000 | 0,00 | 0,00 | 35807404,94 | 35807185,14 | 346 | 17/12/2025 |
| 17 | 102,363685000000 | 0,00 | 0,00 | 35827289,79 | 35827329,99 | 352 | 18/12/2025 |
| 18 | 102,420697000000 | 0,00 | 0,00 | 35847244,12 | 35847544,45 | 357 | 19/12/2025 |
| 19 | 102,480540000000 | 0,00 | 0,00 | 35868189,03 | 35868749,65 | 361 | 22/12/2025 |
| 22 | 102,537008000000 | 0,00 | 0,00 | 35887952,84 | 35888773,89 | 369 | 23/12/2025 |
| 23 | 102,591939000000 | 0,00 | 0,00 | 35907178,75 | 35908260,36 | 369 | 24/12/2025 |
| 24 | 102,647959000000 | 0,00 | 0,00 | 35926785,87 | 35928128,19 | 369 | 26/12/2025 |
| 26 | 102,701965000000 | 0,00 | 0,00 | 35945687,92 | 35947291,09 | 383 | 29/12/2025 |
| 29 | 102,756997000000 | 0,00 | 0,00 | 35964949,02 | 35966813,16 | 396 | 30/12/2025 |
| 30 | 102,810812000000 | 0,00 | 0,00 | 35983784,35 | 35986700,19 | 403 | 31/12/2025 |
| 31 | 102,866974000000 | 0,00 | 0,00 | 36003440,99 | 36005827,51 | 403 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |