| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 8,615524000000 | 0,00 | 0,00 | 217972745,17 | 217954524,90 | 30194 | 02/12/2025 |
| 02 | 8,521871000000 | 0,00 | 0,00 | 215603327,89 | 215588601,14 | 30201 | 03/12/2025 |
| 03 | 8,427522000000 | 421376,10 | 0,00 | 213637692,05 | 213675765,96 | 30191 | 04/12/2025 |
| 04 | 8,449770000000 | 422488,50 | 0,00 | 214624150,02 | 214665245,33 | 30221 | 05/12/2025 |
| 05 | 8,755588000000 | 0,00 | 0,00 | 222391944,36 | 222385008,02 | 30215 | 08/12/2025 |
| 08 | 8,655663000000 | 0,00 | 0,00 | 219853850,79 | 219850235,81 | 30208 | 09/12/2025 |
| 09 | 8,566801000000 | 0,00 | 0,00 | 217596749,45 | 217596134,09 | 30189 | 10/12/2025 |
| 10 | 8,697059000000 | 0,00 | 869705,90 | 220035598,10 | 220037231,12 | 30221 | 11/12/2025 |
| 11 | 8,557348000000 | 0,00 | 0,00 | 216500895,97 | 216506750,65 | 30205 | 12/12/2025 |
| 12 | 8,527646000000 | 1279146,90 | 0,00 | 217028583,63 | 217037452,29 | 30224 | 15/12/2025 |
| 15 | 8,466485000000 | 0,00 | 0,00 | 215472053,08 | 215483259,77 | 30233 | 16/12/2025 |
| 16 | 8,435929000000 | 0,00 | 0,00 | 214694382,52 | 212873969,48 | 30238 | 17/12/2025 |
| 17 | 8,495803000000 | 0,00 | 2548740,90 | 213669456,56 | 211829918,89 | 30285 | 18/12/2025 |
| 18 | 8,559696000000 | 2567908,80 | 0,00 | 217844261,05 | 216009519,82 | 30278 | 19/12/2025 |
| 19 | 8,678990000000 | 0,00 | 0,00 | 220880303,87 | 219044418,85 | 30299 | 22/12/2025 |
| 22 | 8,805916000000 | 0,00 | 4402958,00 | 219707591,90 | 217854711,59 | 30304 | 23/12/2025 |
| 23 | 8,698244000000 | 0,00 | 0,00 | 217021179,44 | 215188556,24 | 30289 | 24/12/2025 |
| 24 | 8,689591000000 | 0,00 | 0,00 | 216805304,47 | 214975776,34 | 30289 | 26/12/2025 |
| 26 | 8,791529000000 | 0,00 | 2637458,70 | 216711194,50 | 214882392,88 | 30256 | 29/12/2025 |
| 29 | 8,720715000000 | 0,00 | 0,00 | 214965623,40 | 213127909,44 | 30320 | 30/12/2025 |
| 30 | 8,611270000000 | 0,00 | 0,00 | 212267808,38 | 210460434,65 | 30308 | 31/12/2025 |
| 31 | 8,539276000000 | 0,00 | 0,00 | 210493155,43 | 208688814,60 | 30308 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |