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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.658/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL83.997.310,20
11000006DISPONIBILIDADES14.846,08
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.846,08
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.846,08
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ447.313,01
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS447.313,01
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA447.313,01
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL447.313,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.728.969,00
13100007LIVRES62.728.969,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL62.728.969,00
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS62.246.587,90
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações482.381,10
18000009OUTROS CRÉDITOS20.804.482,70
18300008RENDAS A RECEBER1.040.357,15
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER398.151,31
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER642.205,84
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.764.125,55
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES51.008,64
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.713.116,91
19000008OUTROS VALORES E BENS1.699,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.699,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.699,41
30000001COMPENSAÇÃO246.918.725,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS62.728.969,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO62.728.969,00
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL62.728.969,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.402.422,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.402.422,00
30430107PRÓPRIOS2.402.422,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.050.854,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.050.854,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.762.453,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS288.401,40
30900008CONTROLE179.736.479,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.547.549,89
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.547.549,89
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS115.188.929,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO330.916.035,40
40000008EXIGÍVEL100.119,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES100.119,74
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES44.600,06
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES39.195,08
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.404,34
49900006DIVERSAS55.519,68
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.921,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.921,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA32.597,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO32.597,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.486.864,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.486.864,21
61100004CAPITAL SOCIAL50.751.948,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO50.751.948,31
61170209PESSOAS FÍSICAS50.751.948,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.734.915,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.734.915,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS108.797.316,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS108.797.315,26
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO477.444,20
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS477.444,20
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ43.041,67
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS43.041,67
71410100POSIÇÃO BANCADA43.041,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS108.276.829,39
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107.530.776,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL531.921,85
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS214.131,01
71580315FUTURO214.131,01
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1,37
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1,37
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS89.386.990,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS89.386.990,38
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES235.606,85
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS235.606,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS88.598.915,51
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL81.918.868,92
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.631.696,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS48.350,22
81550311FUTURO48.350,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS509.060,86
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.271,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO94.929,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.274,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO284.089,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA284.089,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS122.496,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.407,16
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.407,16
90000003COMPENSAÇÃO 246.918.725,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS62.728.969,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS62.728.969,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.402.422,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.402.422,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.050.854,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.050.854,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.050.854,40
90900000CONTROLE 179.736.479,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.547.549,89
90917158CIRCULAÇÃO64.547.549,89
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS115.188.929,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO330.916.035,40