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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.350.645/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.675.936,56
11000006DISPONIBILIDADES10.982,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.982,38
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.982,38
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.906.248,63
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.906.248,63
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.906.248,63
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL4.906.248,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.127.367,82
13100007LIVRES16.127.367,82
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.127.367,82
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS16.099.825,12
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações27.542,70
18000009OUTROS CRÉDITOS3.630.086,19
18300008RENDAS A RECEBER246.036,81
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER88.673,88
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER157.362,93
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.379.845,18
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES60.431,07
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.319.414,11
18800003DIVERSOS4.204,20
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS4.204,20
19000008OUTROS VALORES E BENS1.251,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.251,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.251,54
30000001COMPENSAÇÃO128.025.827,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.127.367,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.127.367,82
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL16.127.367,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES614.861,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA614.861,00
30430107PRÓPRIOS614.861,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.510.628,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS10.510.628,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS7.850.927,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS2.659.701,80
30900008CONTROLE100.772.969,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS54.661.150,38
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO54.661.150,38
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.111.819,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO152.701.763,58
40000008EXIGÍVEL49.434,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES49.434,80
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.887,41
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,80
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES26.886,61
49900006DIVERSAS22.547,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.200,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.200,58
49930904OUTROS PAGAMENTOS0,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.346,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.346,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.965.942,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.965.942,71
61100004CAPITAL SOCIAL42.454.521,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO42.454.521,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS42.454.521,68
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS24.488.578,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS24.488.578,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS34.779.503,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS34.775.116,45
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO171.145,45
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS171.145,45
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ585.486,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS585.486,91
71410100POSIÇÃO BANCADA585.486,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.018.395,55
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.018.118,27
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.355,07
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS976.922,08
71580315FUTURO976.922,08
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS88,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS88,54
71999016Acordo de Remuneração - Taxa de Administração88,54
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.387,33
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.387,33
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS4.387,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS28.118.944,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS28.118.944,73
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES123.096,15
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS123.096,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.854.404,17
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.371.308,42
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.348.904,55
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS134.191,20
81550311FUTURO134.191,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS128.380,16
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.042,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.004,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.295,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO52.947,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA52.947,32
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.090,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.064,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.064,25
90000003COMPENSAÇÃO 128.025.827,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.127.367,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.127.367,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES614.861,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 614.861,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 10.510.628,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS10.510.628,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO10.510.628,80
90900000CONTROLE 100.772.969,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE54.661.150,38
90917158CIRCULAÇÃO54.661.150,38
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.111.819,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO152.701.763,58