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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.000.936,37
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ27.982,01
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS27.982,01
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA27.982,01
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL27.982,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.521.613,97
13100007LIVRES10.485.890,30
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.485.890,30
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.485.890,30
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS35.723,67
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA35.723,67
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL35.723,67
18000009OUTROS CRÉDITOS440.099,06
18300008RENDAS A RECEBER431.498,65
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER146.180,55
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER285.318,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.600,41
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.600,41
19000008OUTROS VALORES E BENS1.241,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.241,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.241,33
30000001COMPENSAÇÃO65.166.388,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.521.613,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.521.613,97
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS35.723,67
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.485.890,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES533.338,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA533.338,00
30430107PRÓPRIOS533.338,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES801.115,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS801.115,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS640.892,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS160.223,00
30900008CONTROLE53.310.321,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS33.310.321,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO76.167.324,67
40000008EXIGÍVEL33.606,78
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.606,78
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.659,56
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.659,56
49900006DIVERSAS22.947,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.701,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.701,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.245,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.245,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.016.127,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.016.127,04
61100004CAPITAL SOCIAL9.112.333,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.112.333,00
61170209PESSOAS FÍSICAS9.112.333,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.559.167,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.558.991,58
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO21.905,02
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.905,02
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.811,09
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.811,09
71410100POSIÇÃO BANCADA7.811,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.529.275,47
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.276,09
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.431.360,75
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.603,23
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS88.024,80
71580315FUTURO88.024,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10,60
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10,60
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS175,53
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS175,53
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS175,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.607.964,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.607.964,56
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES14.047,49
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.047,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.394.917,50
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA116,94
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.348.283,29
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.854,86
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.655,80
81550311FUTURO6.655,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS138.247,80
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES710,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.494,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.820,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO68.015,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA68.015,88
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.206,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS60.751,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS60.751,77
90000003COMPENSAÇÃO 65.166.388,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.521.613,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.521.613,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES533.338,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 533.338,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 801.115,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS801.115,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO801.115,00
90900000CONTROLE 53.310.321,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS33.310.321,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO76.167.324,67