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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.195/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.495.140,82
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ86.326,61
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS86.326,61
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA86.326,61
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO86.326,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.095.884,55
13100007LIVRES28.095.884,55
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA71.447,27
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO71.447,27
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.024.437,28
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS27.971.371,72
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações53.065,56
18000009OUTROS CRÉDITOS301.688,21
18300008RENDAS A RECEBER273.343,31
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER115.505,84
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER157.837,47
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28.344,90
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES28.344,90
19000008OUTROS VALORES E BENS1.241,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.241,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.241,45
30000001COMPENSAÇÃO101.964.860,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.095.884,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO28.095.884,55
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS71.447,27
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL28.024.437,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.079.865,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.079.865,00
30430107PRÓPRIOS1.079.865,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES416.579,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS416.579,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS416.579,80
30900008CONTROLE72.372.530,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS29.983.159,20
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO29.983.159,20
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS42.389.371,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO130.460.001,01
40000008EXIGÍVEL42.171,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES42.171,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.465,66
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES12.465,66
49900006DIVERSAS29.706,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.290,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.290,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.415,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.415,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.005.450,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.005.450,42
61100004CAPITAL SOCIAL20.680.719,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.680.719,45
61170209PESSOAS FÍSICAS20.680.719,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS675.269,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS675.269,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS38.429.815,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS38.426.814,40
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO157.706,33
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS157.706,33
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.562,27
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.562,27
71410100POSIÇÃO BANCADA5.562,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.263.545,80
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10.488,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.148.599,27
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18,09
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.949,96
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS57.470,45
71580315FUTURO57.470,45
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO19,96
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19,96
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.000,96
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.000,96
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3.000,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS29.982.296,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS29.982.296,80
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES93.671,93
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS93.671,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.646.646,64
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.956.344,80
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.680.169,27
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.109,44
81550311FUTURO10.109,44
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO23,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS208.785,39
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.230,16
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.915,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.039,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO108.259,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA108.259,58
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.341,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.192,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.192,84
90000003COMPENSAÇÃO 101.964.860,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.095.884,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS28.095.884,55
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.079.865,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.079.865,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 416.579,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS416.579,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO416.579,80
90900000CONTROLE 72.372.530,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE29.983.159,20
90917158CIRCULAÇÃO29.983.159,20
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS42.389.371,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO130.460.001,01