| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 58,764297200000 | 0,00 | 0,00 | 9642986,12 | 9638154,02 | 597 | 03/12/2025 |
| 02 | 58,206361500000 | 0,00 | 0,00 | 9551431,11 | 9547528,80 | 597 | 04/12/2025 |
| 03 | 58,512148600000 | 0,00 | 0,00 | 9601609,54 | 9598665,46 | 597 | 04/12/2025 |
| 04 | 58,452493600000 | 0,00 | 0,00 | 9591820,39 | 9589191,06 | 597 | 08/12/2025 |
| 05 | 59,627285300000 | 0,00 | 0,00 | 9784599,02 | 9781916,95 | 597 | 09/12/2025 |
| 08 | 58,457021500000 | 0,00 | 0,00 | 9592563,41 | 9590827,34 | 598 | 10/12/2025 |
| 09 | 57,840538900000 | 0,00 | 0,00 | 9491401,08 | 9490324,59 | 595 | 11/12/2025 |
| 10 | 59,028153800000 | 0,00 | 0,00 | 9686283,93 | 9680408,32 | 593 | 16/12/2025 |
| 11 | 58,439132000000 | 0,00 | 0,00 | 9589627,81 | 9585081,71 | 592 | 16/12/2025 |
| 12 | 58,203520800000 | 0,00 | 0,00 | 9550964,96 | 9547315,67 | 591 | 16/12/2025 |
| 15 | 58,787319800000 | 0,00 | 0,00 | 9646764,04 | 9640885,51 | 592 | 16/12/2025 |
| 16 | 58,682531300000 | 0,00 | 0,00 | 9629568,66 | 9624191,24 | 593 | 19/12/2025 |
| 17 | 59,052078200000 | 0,00 | 0,00 | 9690209,84 | 9685194,26 | 591 | 19/12/2025 |
| 18 | 59,086236800000 | 0,00 | 0,00 | 9695815,13 | 9691638,32 | 590 | 22/12/2025 |
| 19 | 60,366672200000 | 0,00 | 0,00 | 9905929,45 | 9839881,92 | 592 | 26/01/2026 |
| 22 | 61,800235200000 | 0,00 | 0,00 | 10141171,41 | 10116967,57 | 592 | 23/12/2025 |
| 23 | 60,905899900000 | 0,00 | 0,00 | 9994414,56 | 9971551,18 | 591 | 26/12/2025 |
| 24 | 61,096672600000 | 0,00 | 0,00 | 10025719,59 | 10003659,19 | 591 | 29/12/2025 |
| 26 | 60,993905500000 | 0,00 | 0,00 | 10008855,93 | 9987224,77 | 591 | 29/12/2025 |
| 29 | 61,218692700000 | 0,00 | 0,00 | 10045742,61 | 10024545,95 | 590 | 05/01/2026 |
| 30 | 59,983123000000 | 0,00 | 0,00 | 9842990,56 | 9823336,21 | 589 | 05/01/2026 |
| 31 | 59,629715200000 | 0,00 | 0,00 | 9784997,75 | 9766132,21 | 592 | 14/01/2026 |
| C = Cancelado. |