| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.390.395/0001-33 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,7033586 | 0,00 | 0,00 | 2359517920,35 | 2359776845,22 | 4 | 02/12/2025 |
| 02 | 101,7586872 | 0,00 | 0,00 | 2360801544,43 | 2361076862,57 | 4 | 03/12/2025 |
| 03 | 101,8130885 | 0,00 | 0,00 | 2362063654,65 | 2362355372,70 | 4 | 04/12/2025 |
| 04 | 101,8674548 | 0,00 | 0,00 | 2363324953,31 | 2363637418,77 | 4 | 05/12/2025 |
| 05 | 101,9223803 | 0,00 | 0,00 | 2364599224,44 | 2364716326,07 | 5 | 08/12/2025 |
| 08 | 101,978086 | 0,00 | 0,00 | 2365891596,88 | 2366029490,94 | 5 | 09/12/2025 |
| 09 | 102,0338029 | 0,00 | 0,00 | 2367184227,89 | 2367342923,13 | 2 | 10/12/2025 |
| 10 | 102,0900771 | 0,00 | 0,00 | 2368489791,18 | 2368665138,18 | 2 | 11/12/2025 |
| 11 | 102,1470167 | 0,00 | 0,00 | 2369810789,76 | 2370002797,34 | 2 | 12/12/2025 |
| 12 | 102,2033146 | 0,00 | 0,00 | 2371116900,24 | 2371325080,93 | 2 | 15/12/2025 |
| 15 | 102,2599903 | 0,00 | 0,00 | 2372431775,38 | 2372657107,72 | 2 | 16/12/2025 |
| 16 | 102,3161655 | 0,00 | 0,00 | 2378850849,36 | 2379083629,78 | 2 | 17/12/2025 |
| 17 | 102,3726381 | 0,00 | 0,00 | 2390401100,22 | 2390641434,93 | 8 | 18/12/2025 |
| 18 | 102,4288757 | 0,00 | 0,00 | 2391714249,28 | 2391991227,77 | 8 | 19/12/2025 |
| 19 | 102,4871554 | 0,00 | 0,00 | 2393075080,68 | 2393369349,77 | 9 | 22/12/2025 |
| 22 | 102,5434777 | 0,00 | 0,00 | 2394390206,19 | 2394701775,07 | 9 | 23/12/2025 |
| 23 | 102,5995028 | 0,00 | 0,00 | 2416218292,20 | 2416508950,03 | 9 | 24/12/2025 |
| 24 | 102,6553736 | 0,00 | 0,00 | 2417534049,68 | 2417842163,43 | 9 | 26/12/2025 |
| 26 | 102,7102059 | 0,00 | 0,00 | 2418825351,13 | 2419150929,68 | 9 | 29/12/2025 |
| 29 | 102,7656855 | 0,00 | 0,00 | 2420131895,28 | 2420533563,93 | 9 | 30/12/2025 |
| 30 | 102,8211144 | 0,00 | 0,00 | 2421437245,40 | 2421856396,37 | 11 | 31/12/2025 |
| 31 | 102,8771501 | 0,00 | 0,00 | 2422756887,30 | 2423193529,40 | 11 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |