| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.693/0001-97 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,289954000000 | 0,00 | 0,00 | 15386986,26 | 15363383,96 | 322 | 02/12/2025 |
| 02 | 51,380412000000 | 0,00 | 0,00 | 15414123,60 | 15291130,76 | 329 | 03/12/2025 |
| 03 | 51,422369000000 | 0,00 | 0,00 | 15426710,99 | 15295201,50 | 336 | 04/12/2025 |
| 04 | 51,466339000000 | 0,00 | 0,00 | 15439901,71 | 15371922,83 | 345 | 05/12/2025 |
| 05 | 51,358433000000 | 0,00 | 0,00 | 15407530,15 | 15635927,86 | 353 | 08/12/2025 |
| 08 | 51,419746000000 | 0,00 | 0,00 | 15425924,08 | 15260286,16 | 358 | 09/12/2025 |
| 09 | 51,381045000000 | 5138104,50 | 0,00 | 20552418,08 | 19030024,28 | 371 | 10/12/2025 |
| 10 | 51,524958000000 | 0,00 | 0,00 | 20609983,54 | 20649640,06 | 379 | 11/12/2025 |
| 11 | 51,588798000000 | 0,00 | 0,00 | 20635519,44 | 20329724,98 | 391 | 12/12/2025 |
| 12 | 51,504336000000 | 0,00 | 0,00 | 20601734,40 | 20538847,09 | 400 | 15/12/2025 |
| 15 | 51,525275000000 | 0,00 | 0,00 | 20610110,36 | 20578222,52 | 405 | 16/12/2025 |
| 16 | 51,559751000000 | 0,00 | 0,00 | 20623900,59 | 20655148,66 | 414 | 17/12/2025 |
| 17 | 51,566174000000 | 0,00 | 0,00 | 20626469,82 | 20695977,98 | 414 | 18/12/2025 |
| 18 | 51,661843000000 | 0,00 | 0,00 | 20664737,23 | 20581483,70 | 417 | 19/12/2025 |
| 19 | 51,690297000000 | 0,00 | 0,00 | 20676119,19 | 20564720,43 | 421 | 22/12/2025 |
| 22 | 51,789905000000 | 0,00 | 0,00 | 20715962,36 | 20705541,55 | 432 | 23/12/2025 |
| 23 | 51,811338000000 | 0,00 | 0,00 | 20724535,55 | 20456005,89 | 432 | 24/12/2025 |
| 24 | 51,886017000000 | 0,00 | 0,00 | 20754406,91 | 20486149,31 | 432 | 26/12/2025 |
| 26 | 51,885425000000 | 0,00 | 0,00 | 20754170,33 | 20292423,56 | 442 | 29/12/2025 |
| 29 | 51,928191000000 | 0,00 | 0,00 | 20771276,48 | 20386388,62 | 452 | 30/12/2025 |
| 30 | 51,950043000000 | 0,00 | 0,00 | 20780017,42 | 20411560,70 | 459 | 31/12/2025 |
| 31 | 51,921873000000 | 0,00 | 0,00 | 20768749,33 | 20399774,80 | 459 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |