| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 116,200985000000 | 0,00 | 34860295,50 | 2068377527,84 | 1397532038,24 | 43028 | 02/12/2025 |
| 02 | 118,059961000000 | 11805996,10 | 0,00 | 2113273293,56 | 1414222905,15 | 43252 | 03/12/2025 |
| 03 | 118,378212000000 | 11837821,20 | 0,00 | 2130807814,08 | 1439105935,80 | 43535 | 04/12/2025 |
| 04 | 120,216008000000 | 0,00 | 0,00 | 2163888135,23 | 1491773494,43 | 43621 | 05/12/2025 |
| 05 | 112,699135000000 | 0,00 | 22539827,00 | 2006044610,06 | 1366847944,52 | 43581 | 08/12/2025 |
| 08 | 113,026609000000 | 79118626,30 | 0,00 | 2090992260,73 | 1419902112,71 | 43175 | 09/12/2025 |
| 09 | 112,452136000000 | 56226068,00 | 0,00 | 2136590588,78 | 1451430052,10 | 43542 | 10/12/2025 |
| 10 | 113,226445000000 | 0,00 | 67935867,00 | 2083366594,56 | 1383239559,24 | 44102 | 11/12/2025 |
| 11 | 113,609665000000 | 0,00 | 11360966,50 | 2079056861,12 | 1938410202,85 | 44487 | 12/12/2025 |
| 12 | 114,519412000000 | 11451941,20 | 0,00 | 2107157181,92 | 1412950288,98 | 45089 | 15/12/2025 |
| 15 | 115,223555000000 | 0,00 | 0,00 | 2120113417,13 | 1444534731,47 | 43077 | 16/12/2025 |
| 16 | 111,912317000000 | 0,00 | 78338621,90 | 1980848010,18 | 1337284692,94 | 43474 | 17/12/2025 |
| 17 | 110,387922000000 | 0,00 | 11038792,20 | 1942827434,88 | 1315272903,16 | 43440 | 18/12/2025 |
| 18 | 110,508648000000 | 0,00 | 33152594,40 | 1911799602,50 | 1279337332,71 | 43749 | 19/12/2025 |
| 19 | 110,692985000000 | 0,00 | 22138597,00 | 1892850040,05 | 1272537198,91 | 43175 | 22/12/2025 |
| 22 | 109,445608000000 | 0,00 | 65667364,80 | 1805852524,69 | 1199232208,98 | 41951 | 23/12/2025 |
| 23 | 111,657279000000 | 0,00 | 11165727,90 | 1831179381,91 | 1241852377,05 | 41951 | 24/12/2025 |
| 24 | 111,653934000000 | 0,00 | 0,00 | 1831124524,60 | 1241867453,10 | 41951 | 26/12/2025 |
| 26 | 112,253569000000 | 0,00 | 0,00 | 1840958530,95 | 1266908531,24 | 40615 | 29/12/2025 |
| 29 | 111,753690000000 | 0,00 | 0,00 | 1832760508,67 | 1256766031,39 | 40687 | 30/12/2025 |
| 30 | 112,748335000000 | 0,00 | 11274833,50 | 1837797857,58 | 1238606457,51 | 40883 | 31/12/2025 |
| 31 | 112,748089000000 | 0,00 | 0,00 | 1837793853,11 | 1238618328,47 | 40883 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |