| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 96,192371000000 | 0,00 | 0,00 | 14428855,72 | 14333445,07 | 598 | 02/12/2025 |
| 02 | 97,656546000000 | 0,00 | 0,00 | 14648481,99 | 14553507,17 | 602 | 03/12/2025 |
| 03 | 98,059041000000 | 0,00 | 0,00 | 14708856,23 | 14601557,24 | 612 | 04/12/2025 |
| 04 | 99,425562000000 | 0,00 | 0,00 | 14913834,35 | 14814542,67 | 613 | 05/12/2025 |
| 05 | 93,598954000000 | 0,00 | 0,00 | 14039843,11 | 13937660,80 | 628 | 08/12/2025 |
| 08 | 94,022700000000 | 0,00 | 0,00 | 14103405,00 | 14001614,50 | 635 | 09/12/2025 |
| 09 | 93,255702000000 | 0,00 | 0,00 | 13988355,35 | 13886942,56 | 638 | 10/12/2025 |
| 10 | 93,760451000000 | 0,00 | 0,00 | 14064067,68 | 13971346,68 | 645 | 11/12/2025 |
| 11 | 94,737756000000 | 0,00 | 0,00 | 14210663,42 | 14119081,51 | 650 | 12/12/2025 |
| 12 | 95,267448000000 | 0,00 | 0,00 | 14290117,23 | 14198142,27 | 653 | 15/12/2025 |
| 15 | 95,813435000000 | 0,00 | 0,00 | 14372015,28 | 14286921,06 | 657 | 16/12/2025 |
| 16 | 93,686011000000 | 0,00 | 0,00 | 14052901,74 | 13913573,60 | 664 | 17/12/2025 |
| 17 | 92,195547000000 | 0,00 | 0,00 | 13829332,10 | 13644053,58 | 675 | 18/12/2025 |
| 18 | 92,462317000000 | 0,00 | 0,00 | 13869347,68 | 13795319,69 | 779 | 19/12/2025 |
| 19 | 92,357930000000 | 0,00 | 0,00 | 13853689,58 | 13769151,35 | 790 | 22/12/2025 |
| 22 | 91,549351000000 | 0,00 | 0,00 | 13732402,73 | 13503561,83 | 792 | 23/12/2025 |
| 23 | 93,460871000000 | 0,00 | 0,00 | 14019130,74 | 13774634,22 | 796 | 24/12/2025 |
| 24 | 93,456267000000 | 0,00 | 0,00 | 14018440,17 | 13774711,38 | 796 | 26/12/2025 |
| 26 | 93,889213000000 | 0,00 | 0,00 | 14083382,00 | 13831123,41 | 801 | 29/12/2025 |
| 29 | 93,653591000000 | 0,00 | 0,00 | 14048038,66 | 13854240,70 | 707 | 30/12/2025 |
| 30 | 94,557289000000 | 0,00 | 0,00 | 14183593,42 | 14060842,34 | 709 | 31/12/2025 |
| 31 | 94,553298000000 | 0,00 | 0,00 | 14182994,82 | 14061012,32 | 709 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |