| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 106,554351000000 | 0,00 | 0,00 | 78155805,36 | 78194843,90 | 3709 | 02/12/2025 |
| 02 | 105,404724000000 | 0,00 | 0,00 | 77312573,24 | 77354427,56 | 3714 | 03/12/2025 |
| 03 | 104,765988000000 | 0,00 | 0,00 | 76844071,19 | 76887478,23 | 3727 | 04/12/2025 |
| 04 | 104,924295000000 | 0,00 | 0,00 | 76960186,98 | 77005122,37 | 3733 | 05/12/2025 |
| 05 | 107,328881000000 | 0,00 | 0,00 | 78723909,56 | 78753085,17 | 3769 | 08/12/2025 |
| 08 | 106,589493000000 | 0,00 | 0,00 | 78181581,36 | 78212325,87 | 3776 | 09/12/2025 |
| 09 | 107,547443000000 | 0,00 | 0,00 | 78884220,79 | 78916503,06 | 3771 | 10/12/2025 |
| 10 | 108,823873000000 | 0,00 | 0,00 | 79820461,13 | 79854278,88 | 3773 | 11/12/2025 |
| 11 | 108,390082000000 | 0,00 | 0,00 | 79502282,71 | 79537712,68 | 3782 | 12/12/2025 |
| 12 | 108,969975000000 | 0,00 | 0,00 | 79927624,19 | 79956563,38 | 3790 | 15/12/2025 |
| 15 | 109,422360000000 | 0,00 | 0,00 | 80259440,89 | 80289523,44 | 3793 | 16/12/2025 |
| 16 | 110,266895000000 | 0,00 | 0,00 | 80878892,89 | 80910530,00 | 3804 | 17/12/2025 |
| 17 | 112,443165000000 | 0,00 | 0,00 | 82475149,97 | 82508338,61 | 3814 | 18/12/2025 |
| 18 | 112,045954000000 | 0,00 | 0,00 | 82183802,73 | 82218599,55 | 3823 | 19/12/2025 |
| 19 | 112,579558000000 | 0,00 | 0,00 | 82575191,96 | 82546437,91 | 3836 | 22/12/2025 |
| 22 | 116,354986000000 | 0,00 | 0,00 | 85344404,40 | 85316362,81 | 3839 | 23/12/2025 |
| 23 | 116,829031000000 | 0,00 | 0,00 | 85692108,50 | 85666307,12 | 3849 | 24/12/2025 |
| 24 | 116,421189000000 | 0,00 | 0,00 | 85392962,78 | 85369444,58 | 3849 | 26/12/2025 |
| 26 | 117,905615000000 | 0,00 | 0,00 | 86481764,38 | 86525887,55 | 3851 | 29/12/2025 |
| 29 | 113,436114000000 | 0,00 | 0,00 | 83203461,26 | 83249229,82 | 3873 | 30/12/2025 |
| 30 | 111,815745000000 | 0,00 | 0,00 | 82014948,30 | 82061177,87 | 3881 | 31/12/2025 |
| 31 | 111,037756000000 | 0,00 | 0,00 | 81444306,02 | 81492134,60 | 3881 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |